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BILAN COMATEL SERVICE 2016 Siren 327146411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20467	20467		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	483244	110172	373072	346074
Constructions	2502693	1422587	1080107	598300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1315231	1237434	77797	76404
Autres immobilisations corporelles	1466960	1328605	138355	96690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1065072		1065072	1065072
Créances rattachées à des participations	853422		853422	853422
Autres titres immobilisés	13720		13720	13720
Prêts				
Autres immobilisations financières	302		302	302
TOTAL (I)	7766846	4119264	3647582	3095719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	998839		998839	1610299
En cours de production de biens	474123		474123	473330
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1208419	1970	1206449	1597996
Autres créances	367356		367356	349435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1711537		1711537	772870
Charges constatées d’avance	6765		6765	9138
TOTAL (II)	4767039	1970	4765069	4813067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12533885	4121234	8412651	7908786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles	5423511		5105089	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349979		318422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6185990		5836011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	774500		256223	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770857		1044288	
Dettes fiscales et sociales	553560		712726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127744		54738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2226661		2072775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8412651		7908786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1563837		-11893991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6596064	1728009	8324073	9373911
Production vendue services	456326		456326	491885
Chiffres d’affaires nets	7052390	1728009	8780399	9865797
				
Production stockée			793	97092
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6224	10770
Autres produits			1	36
Total des produits d’exploitation (I)			8787417	9973695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3099556	4274545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			611460	61326
Autres achats et charges externes			1854117	2470583
Impôts, taxes et versements assimilés			193563	169094
Salaires et traitements			1706713	1775906
Charges sociales			596348	632447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168649	182174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1337	2307
Total des charges d’exploitation (II) 			8231743	9570352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			555674	403343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7475	7475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7475	7475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11226	15823
Différences négatives de change			25	657
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11251	16480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3776	-9005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			551898	394338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7050		14500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7050		14500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74047		15295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5387	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74047		20681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66997		-6181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134922		69735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8801942		9995670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8451963		9677248	
BENEFICE OU PERTE	349979		318422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6224			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67821		
Total Immobilisations corporelles		5177908		720511
Total Immobilisations financières		1932517		
Total Général		7178246		720511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1620	66201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130292	5768128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1932517
Total Général			131911	7766846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22087		1620	20467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4060440	168649	130292	4098797
AMORTISSEMENTS Total Général	4082527	168649	131911	4119264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1970			1970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1970			1970
TOTAL GENERAL	1970			1970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	853422			
Prêts				
Autres immobilisations financières	302			
Clients douteux ou litigieux	2956			
Autres créances clients	1205463			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36746			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21352			
T. V. A.	49320			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4022			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255915			
Charges constatées d’avance	6765			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2436264	1579584	856679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	774500	111677	357192	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	770857	770857		
Personnel et comptes rattachés	304516	304516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192512	192512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54985	54985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1547	1547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127744	127744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2226661	1563837	357192	305631
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel