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BILAN ATELIER DU MOULIN ROUGE 2018 Siren 327146395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4161	2985	1176	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26585	26091	494	652
Autres immobilisations corporelles	67512	46503	21008	25107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	558		558	549
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	110
TOTAL (I)	98926	75580	23346	26418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1954		1954	1615
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125857	12204	113654	124084
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7874		7874	9708
Autres créances	13440		13440	23119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156950		156950	192619
Charges constatées d’avance	5840		5840	5402
TOTAL (II)	311914	12204	299711	356547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	410840	87783	323057	382964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18264		17443	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33748		22725	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99987		44869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21270		73491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173270		158527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3115		7221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19678		12380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47740		69283	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59772		105404	
Dettes fiscales et sociales	18961		16272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	522			
Produits constatés d’avance (2)			13876	
TOTAL (IV)	149787		224437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323057		382964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102047		152042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	19678			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	492904		492904	513887
Production vendue biens				
Production vendue services	107259		107259	141028
Chiffres d’affaires nets	600164		600164	654915
				
Production stockée				-1592
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14384
Autres produits				474
Total des produits d’exploitation (I)			600164	668181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217422	233087
Variation de stock (marchandises)			-555	-39592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34438	62066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-339	888
Autres achats et charges externes			145569	164293
Impôts, taxes et versements assimilés			8320	6732
Salaires et traitements			112037	121818
Charges sociales			41653	39583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6729	5478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10986	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	117
Total des charges d’exploitation (II) 			576274	594469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23890	73712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	57
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	65
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65	30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65	30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55	35
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23835	73747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2565		256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600174		668246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	578904		594755	
BENEFICE OU PERTE	21270		73491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2725		1486
Total Immobilisations corporelles		91935		2162
Total Immobilisations financières		658		9
Total Général		95318		3657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50	4161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				667
Total Général			50	98926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2725	310	50	2985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66176	6419		72595
AMORTISSEMENTS Total Général	68901	6729	50	75580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1218	10986		12204
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1218	10986		12204
TOTAL GENERAL	1218	10986		12204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10986		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110		110	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7874	7874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4172	4172		
T. V. A.	8037	8037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1231	1231		
Charges constatées d’avance	5840	5840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27263	27153	110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3115	3115		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59772	59772		
Personnel et comptes rattachés	3717	3717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9201	9201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4661	4661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1381	1381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19678	19678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	522	522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102047	102047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3