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BILAN ANDRE VAGANAY SAS 2023 Siren 327114120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39909	39909	0	0
Fonds commercial	6097	0	6097	0
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1350649	783570	567079	0
Autres immobilisations corporelles	1813512	842578	970934	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8612	0	8612	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	514	0	514	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	822	0	822	0
TOTAL (I)	3220117	1666058	1554059	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	358766	0	358766	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7872	0	7872	0
Clients et comptes rattachés	4312671	29615	4283056	0
Autres créances	261651	0	261651	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3932172	0	3932172	0
Charges constatées d’avance	9634	0	9634	0
TOTAL (II)	8882767	29615	8853152	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12102885	1695673	10407212	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	150000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2386262		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1274772		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	279206		0	
TOTAL (I)	4105241		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25211		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25211		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	915611		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	972342		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99579		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2429901		0	
Dettes fiscales et sociales	1799948		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37333		0	
Produits constatés d’avance (2)	22041		0	
TOTAL (IV)	6276758		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10407212		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5544366		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2667		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16234423	0	16234423	0
Production vendue services	16057	0	16057	0
Chiffres d’affaires nets	16250481	0	16250481	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53333	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146157	0
Autres produits			9090	0
Total des produits d’exploitation (I)			16459063	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4191683	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52099	0
Autres achats et charges externes			5358929	0
Impôts, taxes et versements assimilés			133251	0
Salaires et traitements			2613558	0
Charges sociales			1622149	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334730	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70389	0
Total des charges d’exploitation (II) 			14376791	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2082271	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8231	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8231	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11280	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11280	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3048	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2079223	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24223		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6694		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	30917		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	816		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11320		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51962		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64099		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33181		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	291288		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	479981		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16498213		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15223440		0	
BENEFICE OU PERTE	1274772		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84463		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48877	0	0
Total Immobilisations corporelles		2501809	0	725202
Total Immobilisations financières		514	0	822
Total Général		2551200	0	726024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	2870	46007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	54236	3172774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	1336
Total Général		0	57106	3220118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42779	0	2870	39909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1338629	334731	47212	1626149
AMORTISSEMENTS Total Général	1381409	334731	50082	1666058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	233939	51962	6695	279207
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25211
Total Provisions pour risques et charges	85493	0	60281	25211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	319432	51962	66976	304418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	822	0	822	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4312671	4312671	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	261652	261652	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9634	9634	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4584779	4583957	822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2667	2667	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	912945	280132	600559	32254
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2429902	2429902	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1799948	1799948	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	972342	972342	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37334	37334	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22041	22041	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	6177179	5544366	600559	32254
Emprunts souscrits en cours d’exercice	519700	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	284127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel