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BILAN ANDRE VAGANAY SAS 2021 Siren 327114120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42779	41480	1299	3519
Fonds commercial	6097		6097	6097
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	794222	557430	236792	290751
Autres immobilisations corporelles	1258758	492601	766156	401357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	57000		57000	92000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	514		514	514
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	4700
TOTAL (I)	2159572	1091511	1068060	798941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	507389		507389	334989
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	906		906	
Clients et comptes rattachés	2315072	31028	2284044	2152895
Autres créances	244614		244614	262240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4381180		4381180	2717306
Charges constatées d’avance	17041		17041	42134
TOTAL (II)	7466205	31028	7435176	5509566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9625777	1122540	8503237	6308508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2501971		2425069	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	617971		76901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	121018		38973	
TOTAL (I)	3405961		2705944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57268		72763	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57268		72763	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	578037		294499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	287882		23051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	517929		519070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2177017		1817771	
Dettes fiscales et sociales	1403272		763358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13216		23484	
Produits constatés d’avance (2)	62652		88565	
TOTAL (IV)	5040007		3529801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8503237		6308508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4143848		2824954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12816592		12816592	7995413
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12816592		12816592	7995413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41237	13458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90171	154056
Autres produits			40	430
Total des produits d’exploitation (I)			12948042	8163357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4061598	2670231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-172400	-184620
Autres achats et charges externes			4068559	2661950
Impôts, taxes et versements assimilés			120902	114094
Salaires et traitements			2167906	1631921
Charges sociales			1358840	1023956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236390	144523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12270	7602
Autres charges			19158	11992
Total des charges d’exploitation (II) 			11873367	8081649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1074675	81708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1696	2708
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1696	2708
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3607	1656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3607	1656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1910	1053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1072764	82761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12566		11717	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17078		8111	
Total des produits exceptionnels (VII)	29803		19828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	99124			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99857		803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70053		19024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119908		1833	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264831		23051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12979543		8185893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12361571		8108992	
BENEFICE OU PERTE	617971		76901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10773			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48877		
Total Immobilisations corporelles		1619427		602032
Total Immobilisations financières		5214		
Total Général		1673519		602032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111479	2109980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4500	714
Total Général			115979	2159572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39260	2221		41480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	835317	234170	19456	1050032
AMORTISSEMENTS Total Général	874577	236391	19456	1091512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				91850
Total Provisions réglementées	38973	99125	17079	121019
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38973	99125	17079	121019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		99125	17079	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2315073	2315073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244615	244615		
Charges constatées d’avance	17041	17041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2576929	2576729	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	577922	199693	378230	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2177018	2177018		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1403272	1403272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	287882	287882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13216	13216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62652	62652		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4522078	4143848	378230	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	470550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel