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BILAN ANDRE VAGANAY SAS 2017 Siren 327114120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36590	31066	5523	
Fonds commercial	6097		6097	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	658758	458157	200600	
Autres immobilisations corporelles	295207	145809	149397	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	48900		48900	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	514		514	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1370		1370	
TOTAL (I)	1047438	635033	412404	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139037		139037	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1545212	35103	1510109	
Autres créances	179530		179530	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2923736		2923736	
Charges constatées d’avance	48810		48810	
TOTAL (II)	4836328	35103	4801224	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5883766	670137	5213629	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2530663			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382000			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72951			
TOTAL (I)	3150616			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54838			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54838			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112325			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3400			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1155385			
Dettes fiscales et sociales	719622			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17442			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2008175			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5213629			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1956000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7936326		7936326	
Production vendue services	326		326	
Chiffres d’affaires nets	7936652		7936652	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52075	
Autres produits			81	
Total des produits d’exploitation (I)			7988809	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2535664	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38496	
Autres achats et charges externes			2179062	
Impôts, taxes et versements assimilés			148687	
Salaires et traitements			1533902	
Charges sociales			897510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			28356	
Total des charges d’exploitation (II) 			7490604	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			498205	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22715	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1893	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1893	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20822	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			519027	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	762			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8989			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7112			
Total des produits exceptionnels (VII)	16865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10797			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5564			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17215			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-350			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8028390			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7646389			
BENEFICE OU PERTE	382000			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	121592			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36481			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30185		
Total Immobilisations corporelles		957242		
Total Immobilisations financières		16404		
Total Général		1009930		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1002865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1884
Total Général				1047438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25855	6002	790	31067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541071	92922	30026	603967
AMORTISSEMENTS Total Général	566925	98924	30816	635033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72952
Total Provisions réglementées	74499	5565	7112	72952
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	74499	5565	7112	72952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5565	7112	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1370			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1545213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	179531			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1774923	1773553	1370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112325	63550	48775	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1155386	1155386		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	719622	719622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17442	17442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2004775	1956000	48775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47