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BILAN ALKAR SCOP 2023 Siren 327115226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	409749	380551	29197	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48485	0	48485	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66808	0	66808	0
Constructions	486138	67271	418867	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2931761	2500355	431405	0
Autres immobilisations corporelles	1918103	1320844	597259	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	426922	125800	301122	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82345	0	82345	0
TOTAL (I)	6370314	4394823	1975491	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	558307	0	558307	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14224	0	14224	0
Clients et comptes rattachés	7451612	28856	7422756	0
Autres créances	1079639	13092	1066547	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1444257	0	1444257	0
Charges constatées d’avance	152485	0	152485	0
TOTAL (II)	10700527	41948	10658579	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17070842	4436771	12634070	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	81264		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78368		0	
Réserves statutaires ou contractuelles	3789830		0	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240480		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371086		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4561029		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1365857		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253029		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102914		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2697641		0	
Dettes fiscales et sociales	2234064		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43039		0	
Produits constatés d’avance (2)	1286495		0	
TOTAL (IV)	7983041		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12634070		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7028970		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	262031		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22393099	0	22393099	0
Production vendue services	164000	0	164000	0
Chiffres d’affaires nets	22557099	0	22557099	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257454	0
Autres produits			4994	0
Total des produits d’exploitation (I)			22819548	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8918126	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			110653	0
Autres achats et charges externes			7453133	0
Impôts, taxes et versements assimilés			127152	0
Salaires et traitements			3885145	0
Charges sociales			1569216	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307378	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9126	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	0
Autres charges			151065	0
Total des charges d’exploitation (II) 			22620998	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198550	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			235874	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27789	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263663	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24430	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24430	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			239232	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437783	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40500		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40500		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103632		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3564		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107196		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66696		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23123712		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22752625		0	
BENEFICE OU PERTE	371086		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46465		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	92558		0	
Renvois : Transfert de charges	109536		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		401901	0	59413
Total Immobilisations corporelles		5122951	0	402930
Total Immobilisations financières		552264	0	21435
Total Général		6077116	0	483778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	3080	458234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	123068	5402812
Prêts et immobilisations financières			22820	
Total Immobilisations financières		0	64430	509268
Total Général		0	190579	6370315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	365074	15477	0	380552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3716074	291901	119504	3888472
AMORTISSEMENTS Total Général	4081148	307379	119504	4269023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	0	90000	0	90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	0	90000	0	90000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	90000	0	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82346	0	82346	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1079640	1079640	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7451613	7451613	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	152485	152485	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	8766084	8683738	82346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	262031	262031	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1103826	252669	673817	177340
Emprunts et dettes financières divers	253029	253029	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	2697642	2697642	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2234064	2234064	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43040	43040	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1286495	1286495	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	7880127	7028971	673817	177340
Emprunts souscrits en cours d’exercice	129000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	319544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel