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BILAN WEAVING GROUP 2021 Siren 327034161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5600	4281	1318	2518
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70126		70126	70126
Constructions	69782	69782		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	354289	256420	97869	125767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	48720		48720	48720
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9859718	4978970	4880747	4468009
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2164706		2164706	2364706
Prêts	34000	34000		533
Autres immobilisations financières	99329	90000	9329	9329
TOTAL (I)	12706272	5433455	7272816	7089710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4866		4866	
Clients et comptes rattachés	523425		523425	187378
Autres créances	6964499		6964499	13481136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14274128	438894	13835234	11314792
Disponibilités	9814601		9814601	6423988
Charges constatées d’avance	55450		55450	64775
TOTAL (II)	31636972	438894	31198078	31472071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	460442		460442	311009
TOTAL GENERAL (0 à V)	44803687	5872349	38931337	38872790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1187522		1187522	
Report à nouveau	32441159		32452900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8320		-11741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1633		833	
TOTAL (I)	35821995		35829515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1923283		1912422	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1923283		1912422	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21749		19749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1008598		1022777	
Dettes fiscales et sociales	126919		56321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2531		823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1159799		1099671	
(V)	26259		31181	
TOTAL GENERAL (I à V)	38931337		38872790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1159799		1099671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	387533	1539	389072	175922
Chiffres d’affaires nets	387533	1539	389072	175922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8434	12666
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			397509	188595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				241
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523172	577302
Impôts, taxes et versements assimilés			83115	90675
Salaires et traitements			430530	435360
Charges sociales			212031	215170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30615	57815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174425	198585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3585	5897
Total des charges d’exploitation (II) 			1457475	1581049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1059965	-1392454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			325267	627433
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142090	308187
Reprises sur provisions et transferts de charges			2036141	589658
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2503500	1525278
Dotations financières sur amortissements et provisions			973694	1882555
Intérêts et charges assimilées			148490	53
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			496581	66892
Total des charges financières (VI)			1618766	1949501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			884734	-424223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175231	-1816677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		3759284	
Reprises sur provisions et transferts de charges	168024		107902	
Total des produits exceptionnels (VII)	172024		3867187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4313		31420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2037523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	800		800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5113		2069743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	166911		1797443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3073034		5581061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3081354		5592802	
BENEFICE OU PERTE	-8320		-11741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	103994		103994	
Renvois : Transfert de charges	1		3250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5600		
Total Immobilisations corporelles		552118		1517
Total Immobilisations financières		11726218		865509
Total Général		12283936		867027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10717	542918
Prêts et immobilisations financières			533	
Total Immobilisations financières			433974	12157753
Total Général			444691	12706272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3081	1200		4281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307504	29415	10717	326203
AMORTISSEMENTS Total Général	310586	30615	10717	330485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1633
Total Provisions réglementées	833	800		1633
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				460442
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1462840
Total Provisions pour risques et charges	1912422	489894	479033	1923283
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4978970
sur immobilisations –autres immobilisations financières	79000	45000		124000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1725132	438894	1725132	438894
Total Provisions pour dépréciation	6608772	658224	1725132	5541864
TOTAL GENERAL	8522028	1148919	2204166	7466781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174425		
                                             - Financières		973694	2036141	
                                            - Exceptionnelles		800	168024	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34000	34000		
Autres immobilisations financières	99329	97991	1338	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	523425	523425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90028	90028		
T. V. A.	35831	35831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19221	19221		
Groupe et associés	6712034	1669457	5042577	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107384	107384		
Charges constatées d’avance	55450	55450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7676704	2632789	5043915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21749	21749		
Fournisseurs et comptes rattachés	1008598	1008598		
Personnel et comptes rattachés	21849	21849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49001	49001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31859	31859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24209	24209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2531	2531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1159799	1159799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23500		63838	
Location, charges locatives et de copropriété	43727		62248	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	140283		172003	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	315661		279212	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	523172		577302	
Taxe professionnelle	10114		27672	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73000		63003	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83115		90675	
Montant de la TVA. collectée			36221	
Total TVA. déductible sur biens et services			106952	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5