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BILAN WEAVING GROUP 2020 Siren 327034161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5600	3081	2518	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70126		70126	740546
Constructions	69782	69782		471029
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	363489	237721	125767	162777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	48720		48720	48720
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9272649	4804639	4468009	5373489
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2364706		2364706	2164706
Prêts	34533	34000	533	3466
Autres immobilisations financières	54329	45000	9329	9158
TOTAL (I)	12283936	5194226	7089710	8973894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5314
Clients et comptes rattachés	187378		187378	202881
Autres créances	13481136		13481136	6499405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13039925	1725132	11314792	14256025
Disponibilités	6423988		6423988	11240404
Charges constatées d’avance	64775		64775	70778
TOTAL (II)	33197203	1725132	31472071	32274809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	311009		311009	257999
TOTAL GENERAL (0 à V)	45792149	6919358	38872790	41506703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1187522		1258922	
Report à nouveau	32452900		35856615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11741		-976115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	833		33	
TOTAL (I)	35829515		38339456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1912422		1976731	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1912422		1976731	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19749		23928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1022777		1048837	
Dettes fiscales et sociales	56321		90570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	823			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1099671		1163337	
(V)	31181		27178	
TOTAL GENERAL (I à V)	38872790		41506703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1099671		1150433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	175922		175922	347216
Chiffres d’affaires nets	175922		175922	347216
				
Production stockée				
Production immobilisée				4000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12666	90378
Autres produits			6	13
Total des produits d’exploitation (I)			188595	441608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			241	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			577302	651289
Impôts, taxes et versements assimilés			90675	107413
Salaires et traitements			435360	427379
Charges sociales			215170	215214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57815	119397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198585	5635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5897	6363
Total des charges d’exploitation (II) 			1581049	1532692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1392454	-1091084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			627433	186764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			308187	186101
Reprises sur provisions et transferts de charges			589658	1805818
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1525278	2178683
Dotations financières sur amortissements et provisions			1882555	845429
Intérêts et charges assimilées			53	426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			66892	1270731
Total des charges financières (VI)			1949501	2116587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-424223	62096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1816677	-1028988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3759284		647	
Reprises sur provisions et transferts de charges	107902		82979	
Total des produits exceptionnels (VII)	3867187		83627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31420		28939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2037523		409	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	800		3076	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2069743		32426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1797443		51201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7493		-1671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5581061		2703919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5592802		3680034	
BENEFICE OU PERTE	-11741		-976115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6175	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	103994		103994	
Renvois : Transfert de charges	1		2304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		3600
Total Immobilisations corporelles		3586436		6582
Total Immobilisations financières		12393195		2744170
Total Général		15981631		2754353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3040900	552118
Prêts et immobilisations financières			2501933	
Total Immobilisations financières			3411147	11726218
Total Général			6452048	12283936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000	1081		3081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2163362	56733	1912592	307504
AMORTISSEMENTS Total Général	2165362	57815	1912592	310586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				833
Total Provisions réglementées	33	800		833
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				311009
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1601413
Total Provisions pour risques et charges	1976731	311009	375317	1912422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4804639
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34000	45000		79000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	327924	1725132	327924	1725132
Total Provisions pour dépréciation	5170298	1770132	331658	6608772
TOTAL GENERAL	7147063	2081941	706976	8522028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198585	9415	
                                             - Financières		1882555	589658	
                                            - Exceptionnelles		800	107902	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34533	34533		
Autres immobilisations financières	54329	52991	1338	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187378	187378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90028	90028		
T. V. A.	23169	23169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20518	20518		
Groupe et associés	13300770	7227885	6072885	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46649	46649		
Charges constatées d’avance	64775	64775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13822153	7747930	6074223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19749	19749		
Fournisseurs et comptes rattachés	1022777	1022777		
Personnel et comptes rattachés	14310	14310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31299	31299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10	10		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10700	10700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	823	823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099671	1099671		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2170			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			6175	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63838		109862	
Location, charges locatives et de copropriété	62248		54570	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	172003		108119	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	279212		378737	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	577302		651289	
Taxe professionnelle	27672		961	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63003		106451	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90675		107413	
Montant de la TVA. collectée	90675		107413	
Total TVA. déductible sur biens et services	36221			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5