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BILAN WEAVING GROUP 2019 Siren 327034161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	740546		740546	740546
Constructions	2383904	1912874	471029	556813
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	413265	250488	162777	168334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	48720		48720	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10181864	4808374	5373489	2246884
Créances rattachées à des participations				700000
Autres titres immobilisés	2164706		2164706	2064701
Prêts	37466	34000	3466	
Autres immobilisations financières	9158		9158	9021
TOTAL (I)	15981631	7007737	8973894	6486302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5314		5314	5716
Clients et comptes rattachés	202881		202881	87374
Autres créances	6499405		6499405	6278862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14583949	327924	14256025	20683807
Disponibilités	11240404		11240404	8735563
Charges constatées d’avance	70778		70778	80283
TOTAL (II)	32602733	327924	32274809	35871606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	257999		257999	108310
TOTAL GENERAL (0 à V)	48842364	7335661	41506703	42466220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1258922		1258922	
Report à nouveau	35856615		36203501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-976115		-346885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33			
TOTAL (I)	38339456		39315538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1976731		1929912	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1976731		1929912	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23928		23792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1048837		971307	
Dettes fiscales et sociales	90570		78996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			13111	
Produits constatés d’avance (2)			103986	
TOTAL (IV)	1163337		1191194	
(V)	27178		29573	
TOTAL GENERAL (I à V)	41506703		42466220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150433		1179160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	322024	25191	347216	548988
Chiffres d’affaires nets	322024	25191	347216	548988
				
Production stockée				
Production immobilisée			4000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90378	11132
Autres produits			13	11
Total des produits d’exploitation (I)			441608	560132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651289	695504
Impôts, taxes et versements assimilés			107413	85812
Salaires et traitements			427379	414627
Charges sociales			215214	216258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119397	179140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5635	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6363	10494
Total des charges d’exploitation (II) 			1532692	1601838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1091084	-1041706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			186764	182873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186101	516926
Reprises sur provisions et transferts de charges			1805818	3900930
Différences positives de change				114347
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2178683	4715078
Dotations financières sur amortissements et provisions			845429	2365382
Intérêts et charges assimilées			426	697
Différences négatives de change				15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1270731	1702187
Total des charges financières (VI)			2116587	4068282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62096	646795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1028988	-394910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			41126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	647		182611	
Reprises sur provisions et transferts de charges	82979			
Total des produits exceptionnels (VII)	83627		223737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28939		1357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	409		2744	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3076		176149	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32426		180251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51201		43486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1671		-4539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2703919		5498948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3680034		5845834	
BENEFICE OU PERTE	-976115		-346885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6175		10012	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	103994		103994	
Renvois : Transfert de charges	2304		4534	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		3509660		76775
Total Immobilisations financières		9787149		4106983
Total Général		13298810		4183759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3586436
Prêts et immobilisations financières			533	
Total Immobilisations financières			1500938	12393195
Total Général			1500938	15981631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2043965	119397		2163362
AMORTISSEMENTS Total Général	2045965	119397		2165362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33
Total Provisions réglementées		33		33
Provisions pour litiges				19042
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				257999
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1699689
Total Provisions pour risques et charges	1929912	326183	279365	1976731
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4808374
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34000			34000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1573339	327924	1573339	327924
Total Provisions pour dépréciation	6339882	527924	1697507	5170298
TOTAL GENERAL	8269795	854141	1976872	7147063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5635	88074	
                                             - Financières		845429	1805818	
                                            - Exceptionnelles		3076	82979	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37466	37466		
Autres immobilisations financières	9158		9158	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202881	202881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82535	82535		
T. V. A.	107327	107327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36712	36712		
Groupe et associés	6165181	468561	5696620	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107649	57999	49650	
Charges constatées d’avance	70778	70778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6819690	1064261	5755428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23928	11025		12903
Fournisseurs et comptes rattachés	1048837	1048837		
Personnel et comptes rattachés	15582	15582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44510	44510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6580	6580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23896	23896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1163337	1150433		12903
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6175		10012	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	5			
Sous-traitance	109862		115208	
Location, charges locatives et de copropriété	54570		25337	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108119		136525	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	378737		418432	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	651289		695504	
Taxe professionnelle	961		6416	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	106451		79396	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107413		85812	
Montant de la TVA. collectée	42259		124455	
Total TVA. déductible sur biens et services	104867		121506	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5