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BILAN WEAVING GROUP 2018 Siren 327034161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	740546		740546	740546
Constructions	2383904	1827090	556813	642598
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	385209	216874	168334	260514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6979426	4732542	2246884	1387370
Créances rattachées à des participations	700000		700000	701212
Autres titres immobilisés	2064701		2064701	2064701
Prêts	34000	34000		34000
Autres immobilisations financières	9021		9021	2071
TOTAL (I)	13298810	6812507	6486302	5833013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5716		5716	
Clients et comptes rattachés	87374		87374	107415
Autres créances	6603298	324436	6278862	5957045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21932711	1248903	20683807	18249595
Disponibilités	8735563		8735563	12823373
Charges constatées d’avance	80283		80283	62687
TOTAL (II)	37444946	1573339	35871606	37200116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	108310		108310	226038
TOTAL GENERAL (0 à V)	50852067	8385847	42466220	43259169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1258922		1258922	
Report à nouveau	36203501		36695539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-346885		-492037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39315538		39662424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1929912		2125456	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1929912		2125456	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23792		132095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			41126	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	971307		1030758	
Dettes fiscales et sociales	78996		130468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13111		2390	
Produits constatés d’avance (2)	103986		107006	
TOTAL (IV)	1191194		1444518	
(V)	29573		26769	
TOTAL GENERAL (I à V)	42466220		43259169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1179160		1444518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	548988		548988	1572880
Chiffres d’affaires nets	548988		548988	1572880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11132	1188
Autres produits			11	2
Total des produits d’exploitation (I)			560132	1574071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			695504	1343556
Impôts, taxes et versements assimilés			85812	93419
Salaires et traitements			414627	378621
Charges sociales			216258	164943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179140	261962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				297979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10494	28149
Total des charges d’exploitation (II) 			1601838	2568631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1041706	-994560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			182873	178904
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				39206
Autres intérêts et produits assimilés			516926	686284
Reprises sur provisions et transferts de charges			3900930	7908438
Différences positives de change			114347	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4715078	8812833
Dotations financières sur amortissements et provisions			2365382	5226403
Intérêts et charges assimilées			697	228646
Différences négatives de change			15	24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1702187	
Total des charges financières (VI)			4068282	5455073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			646795	3357759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-394910	2363198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41126		9000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	182611		747506	
Reprises sur provisions et transferts de charges			216555	
Total des produits exceptionnels (VII)	223737		973061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1357		212352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2744		3568358	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	176149			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180251		3778710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43486		-2805648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4539		49588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5498948		11359966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5845834		11852004	
BENEFICE OU PERTE	-346885		-492037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10012		13503	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	103994		103994	
Renvois : Transfert de charges	4534		1188	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000		
Total Immobilisations corporelles		4008483		1177
Total Immobilisations financières		7950474		1841365
Total Général		11960957		1842542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			500000	3509660
Prêts et immobilisations financières			733	
Total Immobilisations financières			4690	9787149
Total Général			504690	13298810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2364824	179140	500000	2043965
AMORTISSEMENTS Total Général	2366824	179140	500000	2045965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				98979
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				108310
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1722622
Total Provisions pour risques et charges	2125456	284460	480004	1929912
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4732542
sur immobilisations –autres immobilisations financières		34000		34000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3749216	1248903	3424780	1573339
Total Provisions pour dépréciation	7510335	2257071	3427524	6339882
TOTAL GENERAL	9635791	2541532	3907528	8269795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6597	
                                             - Financières		2365382	3900930	
                                            - Exceptionnelles		176149		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	700000	350000	350000	
Prêts	34000	34000		
Autres immobilisations financières	9021		9021	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87374	87374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	80864	80864		
T. V. A.	30499	30499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32659	32659		
Groupe et associés	6283125	710034	5573091	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176149	176149		
Charges constatées d’avance	80283	80283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7513977	1581864	5932112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23792	11758		
Fournisseurs et comptes rattachés	971307	971307		
Personnel et comptes rattachés	18299	18299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43463	43463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21	21		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17212	17212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13111	13111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103986	103986		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1191194	1179160		12035
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10012		13503	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115208		616778	
Location, charges locatives et de copropriété	25337		70862	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136525		128126	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	418432		527790	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	695504		1343556	
Taxe professionnelle	6416		-4143	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79396		97563	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85812		93419	
Montant de la TVA. collectée	124455			
Total TVA. déductible sur biens et services	121506			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5