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BILAN TRACTO-MARCHE CHATELLERAUDAIS - ETS BEJENNE 2021 Siren 327080545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87720	72764	14956	14643
Fonds commercial	156998		156998	156998
Autres immobilisations incorporelles	790		790	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	307196	243946	63250	76735
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1579715	726477	853238	1407382
Autres immobilisations corporelles	599377	397089	202288	234085
Immobilisations en cours	13959		13959	9651
Avances et acomptes				2827
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	87974		87974	84768
TOTAL (I)	2833730	1440277	1393453	1987090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				700
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3264057	76100	3187957	4328622
Avances et acomptes versés sur commandes	175041		175041	750
Clients et comptes rattachés	861440	48239	813200	697248
Autres créances	50938		50938	49298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78716		78716	87831
Charges constatées d’avance	11029		11029	7859
TOTAL (II)	4441220	124339	4316881	5172308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7274950	1564616	5710335	7159398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	854000		854000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85400		85400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	777		4726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	507352		248050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	437598		444605	
TOTAL (I)	1885126		1636782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges	41734		41734	
TOTAL (III)	41734		66734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3035044		4708148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13738		16498	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443009		412234	
Dettes fiscales et sociales	281244		294390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10260	
Autres dettes	10439		14352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3783474		5455882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5710335		7159398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6774060	1480630	8254689	7482373
Production vendue biens				
Production vendue services	792504	9846	802350	845197
Chiffres d’affaires nets	7566564	1490476	9057040	8327569
				
Production stockée			-700	700
Production immobilisée			553	416293
Subventions d’exploitation			16	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254764	245865
Autres produits			649255	591023
Total des produits d’exploitation (I)			9960927	9581451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4766789	3941289
Variation de stock (marchandises)			1104548	2097828
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1195695	1122235
Impôts, taxes et versements assimilés			52350	65043
Salaires et traitements			872752	828430
Charges sociales			257656	272330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			387624	393600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110561	54682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			472950	466481
Total des charges d’exploitation (II) 			9220925	9266916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			740002	314535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2044
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40760	44142
Différences négatives de change			587	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41347	44142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41347	-42098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			698655	272436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5800		54304	
Reprises sur provisions et transferts de charges	264171		286376	
Total des produits exceptionnels (VII)	269971		341719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400		51693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	257164		208015	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257564		259708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12407		82011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18386		7169	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185325		99228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10230899		9925213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9723547		9677163	
BENEFICE OU PERTE	507352		248050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234000		12000
Total Immobilisations corporelles		3040000		263000
Total Immobilisations financières		85000		4000
Total Général		3359000		279000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7000		
Virement postes - Avances et acomptes		3000		
Total Immobilisations corporelles		10000	792000	2500000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88000
Total Général		10000	792000	2834000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62000	11000		73000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1309000	376000	319000	1368000
AMORTISSEMENTS Total Général	1371000	387000	319000	1441000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67000		25000	42000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67000		25000	42000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88000		88000	
Clients douteux ou litigieux	57000	57000		
Autres créances clients	804000	804000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9000	9000		
Impôts sur les bénéfices	31000	31000		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11000	11000		
Charges constatées d’avance	11000	11000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1011000	923000	88000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443000	443000		
Personnel et comptes rattachés	90000	90000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92000	92000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99000	99000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3035000	3035000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3769000	3769000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23