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BILAN SOCIETE MASSYQUOISE DE DISTRIBUTION 2018 Siren 327003554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74089	71325	2764	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1115531	625506	490024	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3934408	1665520	2268887	
Autres immobilisations corporelles	1759014	1236751	522263	
Immobilisations en cours	22500		22500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1333337		1333337	
Prêts				
Autres immobilisations financières	899768		899768	
TOTAL (I)	9138802	3599104	5539697	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2234857		2234857	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195364	11061	184303	
Autres créances	2883611	108000	2775611	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7268		7268	
Disponibilités	2761144		2761144	
Charges constatées d’avance	661407		661407	
TOTAL (II)	8743653	119061	8624591	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17882455	3718166	14164289	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32848			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	2618029			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	809838			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3464715			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160530			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160530			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3341391			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33822			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4097622			
Dettes fiscales et sociales	2229487			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	311			
Autres dettes	836408			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10539043			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14164289			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8276435			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22996			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53353906		53353906	
Production vendue biens				
Production vendue services	561122		561122	
Chiffres d’affaires nets	53915029		53915029	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125167	
Autres produits			278166	
Total des produits d’exploitation (I)			54318363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44576647	
Variation de stock (marchandises)			400519	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45447	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3417531	
Impôts, taxes et versements assimilés			1031223	
Salaires et traitements			2687209	
Charges sociales			767885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7003	
Total des charges d’exploitation (II) 			53465016	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			853346	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			47	
Produits financiers de participations			39	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20007	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20047	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65497	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			255	
Total des charges financières (VI)			65752	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45704	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			807594	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3657			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	689523			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	693181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4785			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	944			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5729			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	687451			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	172134			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	513073			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55031592			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54221753			
BENEFICE OU PERTE	809838			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9090			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1625			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72124		1965
Total Immobilisations corporelles		6806548		29201
Total Immobilisations financières		2176773		57285
Total Général		9055446		88451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4296	6831454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	2233258
Total Général			5096	9138802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70376	948		71325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2997178	530600		3527779
AMORTISSEMENTS Total Général	3067554	531549		3599104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95530
Total Provisions pour risques et charges	199407		38877	160530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76706		76706	
Sur comptes clients	11556		494	11061
Autres provisions pour dépréciation	108000			108000
Total Provisions pour dépréciation	196262		77200	119061
TOTAL GENERAL	395669		116077	279591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			116077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	899768		899768	
Clients douteux ou litigieux	12488	12488		
Autres créances clients	182876	182876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4406	4406		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	307556	307556		
Autres impôts, taxes versements assimilés	524	524		
Divers				
Groupe et associés	2011747	2011747		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	559376	559376		
Charges constatées d’avance	661407	661407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4640151	3740383	899768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22996	22996		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3318394	1072633	2014292	
Emprunts et dettes financières divers	12119	12119		
Fournisseurs et comptes rattachés	4097622	4097622		
Personnel et comptes rattachés	910704	910704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	694784	677937	16847	
Impôts sur les bénéfices	333420	333420		
T.V.A.	12462	12462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273766	273766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	311	311		
Groupe et associés	26052	26052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	836408	836408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10539043	8276435	2031139	231469
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1496738			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel