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BILAN SOCIETE MASSYQUOISE DE DISTRIBUTION 2017 Siren 327003554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72124	70376	1748	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1115531	538236	577294	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3927286	1372088	2555197	
Autres immobilisations corporelles	1741231	1086853	654378	
Immobilisations en cours	22500		22500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	953		953	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1276052		1276052	
Prêts				
Autres immobilisations financières	899768		899768	
TOTAL (I)	9055446	3067554	5987892	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2635376	76706	2558670	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	215779	11556	204223	
Autres créances	4265284	108000	4157284	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1504776		1504776	
Charges constatées d’avance	549515		549515	
TOTAL (II)	9170732	196262	8974469	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18226179	3263817	14962362	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	3615148			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	426128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4085277			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160530			
Provisions pour charges	38877			
TOTAL (III)	199407			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4333356			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25998			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4499951			
Dettes fiscales et sociales	1740524			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	411			
Autres dettes	77435			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10677677			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14962362			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7833910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17337			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50500391		50500391	
Production vendue biens				
Production vendue services	563949		563949	
Chiffres d’affaires nets	51064340		51064340	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39192	
Autres produits			246476	
Total des produits d’exploitation (I)			51350010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42131034	
Variation de stock (marchandises)			-171568	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23763	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3498841	
Impôts, taxes et versements assimilés			1012417	
Salaires et traitements			2617965	
Charges sociales			722129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76706	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38877	
Autres charges			7647	
Total des charges d’exploitation (II) 			50502663	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			847347	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1227	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26005	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76702	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			149	
Total des charges financières (VI)			76851	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50846	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			795273	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124774			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44034			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95530			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284825			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	139955			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69139			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51500791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51074662			
BENEFICE OU PERTE	426128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28092			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2399			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72124		
Total Immobilisations corporelles		6630737		210999
Total Immobilisations financières		2046054		146135
Total Général		8748916		357134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35187	6806548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15415	2176773
Total Général			50603	9055446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69676	700		70376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2459598	544148	6568	2997178
AMORTISSEMENTS Total Général	2529274	544848	6568	3067554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				38877
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95530
Total Provisions pour risques et charges	75725	134407	10725	199407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		76706		76706
Sur comptes clients	11931		375	11556
Autres provisions pour dépréciation	108000			108000
Total Provisions pour dépréciation	119931	76706	375	196262
TOTAL GENERAL	195656	211113	11100	395669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115583	11100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95530		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	899768			
Clients douteux ou litigieux	12942			
Autres créances clients	202836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2567			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	245494			
T. V. A.	575214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	151835			
Groupe et associés	2579685			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	710488			
Charges constatées d’avance	549515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5930347	5030579	899768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17337	17337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4316019	1503039	2115606	
Emprunts et dettes financières divers	12119	12119		
Fournisseurs et comptes rattachés	4499951	4499951		
Personnel et comptes rattachés	910008	879221	24779	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	496944	496944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40789	40789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	288432	288432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	411	411		
Groupe et associés	18228	18228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77435	77435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10677677	7833910	2140385	703381
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1622999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel