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BILAN SOCIETE MASSYQUOISE DE DISTRIBUTION 2016 Siren 327003554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72124	69676	2448	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1080289	451665	628623	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3864754	1083570	2781183	
Autres immobilisations corporelles	1663194	924362	738832	
Immobilisations en cours	22500		22500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	953		953	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1145332		1145332	
Prêts				
Autres immobilisations financières	899768		899768	
TOTAL (I)	8748916	2529274	6219641	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2463808		2463808	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	449609	11931	437678	
Autres créances	3843854	108000	3735854	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2236341		2236341	
Charges constatées d’avance	345375		345375	
TOTAL (II)	9338988	119931	9219057	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18087905	2649206	15438698	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	3231490			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383658			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3659148			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75725			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75725			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5206561			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12119			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4586029			
Dettes fiscales et sociales	1793481			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32010			
Autres dettes	73621			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11703825			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15438698			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8071915			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16662			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46300564		46300564	
Production vendue biens				
Production vendue services	593467		593467	
Chiffres d’affaires nets	46894032		46894032	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76409	
Autres produits			158747	
Total des produits d’exploitation (I)			47129189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38216010	
Variation de stock (marchandises)			109737	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7916	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3426643	
Impôts, taxes et versements assimilés			884590	
Salaires et traitements			2518091	
Charges sociales			717179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			553401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			827	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			12224	
Total des charges d’exploitation (II) 			46451622	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			677566	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	
Autres intérêts et produits assimilés			45813	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45838	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88467	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			540	
Total des charges financières (VI)			89008	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43169	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			634396	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32395			
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000			
Total des produits exceptionnels (VII)	102395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103099			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150739			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48343			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29944			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172451			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47277423			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46893765			
BENEFICE OU PERTE	383658			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21530			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12142			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1683			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83123		2800
Total Immobilisations corporelles		7125510		1823822
Total Immobilisations financières		2016272		29933
Total Général		9224906		1856556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13799	72124
Virement postes immobilisations corporelles en cours		489026		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		489026	1829569	6630737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			151	2046054
Total Général		489026	1843520	8748916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83123	351	13799	69676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3614403	553049	1707853	2459598
AMORTISSEMENTS Total Général	3697527	553401	1721653	2529274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75725
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154991	5000	84266	75725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11103	827		11931
Autres provisions pour dépréciation	158000		50000	108000
Total Provisions pour dépréciation	169103	827	50000	119931
TOTAL GENERAL	324095	5827	134266	195656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5827	64266	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	899768			
Clients douteux ou litigieux	13363			
Autres créances clients	436246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3074			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	687647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72545			
Groupe et associés	2339430			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	741156			
Charges constatées d’avance	345375			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5538607	4638839	899768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16662	16662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5189899	1630163	2431181	
Emprunts et dettes financières divers	12119	12119		
Fournisseurs et comptes rattachés	4586029	4586029		
Personnel et comptes rattachés	889810	817636	42229	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	423421	423421		
Impôts sur les bénéfices	58697	58697		
T.V.A.	54260	54260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	362943	362943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32010	32010		
Groupe et associés	4349	4349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73621	73621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11703825	8071915	2473411	1158498
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3488859			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1538739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel