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BILAN SENAC SA 2021 Siren 327059440
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12412 12412 72
Fonds commercial 304898 304898 304898
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 83472 60418 23054 26596
Installations techniques, matériel et outillage industriels 193795 163014 30781 9661
Autres immobilisations corporelles 435452 334149 101303 163923
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3040 3040 3040
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 180000 180000
Autres immobilisations financières 296 296 291
TOTAL (I) 1213366 569994 643372 508482
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 801543 801543 712965
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1725728 149450 1576278 1437816
Autres créances 164261 164261 170513
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 265018 265018 264980
Disponibilités 3115705 3115705 3447938
Charges constatées d’avance 33809 33809 26133
TOTAL (II) 6106064 149450 5956615 6060345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7319430 719444 6599987 6568827
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 27040 27040
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2704 2704
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5413042 5504971
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 244017 298123
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5686804 5832838
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 7675 5730
TOTAL (III) 7675 5730
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2915 2807
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 833592 645945
Dettes fiscales et sociales 69000 81507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 905508 730259
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6599987 6568827
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 905508 730259
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4647178 4647178 4399722
Production vendue biens
Production vendue services 158096 158096 120331
Chiffres d’affaires nets 4805275 4805275 4520053
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 38876 63900
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 4844151 4583953
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3439535 3023914
Variation de stock (marchandises) -88578 -37035
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 575543 502920
Impôts, taxes et versements assimilés 21820 26041
Salaires et traitements 344620 350732
Charges sociales 111802 107679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 81650 81368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8252 100063
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7675 5730
Autres charges 37389 38111
Total des charges d’exploitation (II) 4539708 4199524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 304443 384429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15700 14089
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15700 14089
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 153
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15700 13937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 320143 398366
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2432 7769
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3500 3750
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5932 11519
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2895 1212
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2363
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2895 3575
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3036 7944
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 79162 108187
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4865783 4609561
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4621765 4311438
BENEFICE OU PERTE 244017 298123
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5501 14302
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1109 2327
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1762 751
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 317310
Total Immobilisations corporelles 678166 36536
Total Immobilisations financières 3336 180000
Total Général 998812 216536
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 317310
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1982 712720
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 183336
Total Général 1982 1213366
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12340 72 12412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 477985 81578 1982 557582
AMORTISSEMENTS Total Général 490325 81650 1982 569994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5730 7675 5730 7675
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 5730 7675 5730 7675
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 173234 8252 32036 149450
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 173234 8252 32036 149450
TOTAL GENERAL 178964 15927 37767 157125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 15927 37767
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 180000 180000
Autres immobilisations financières 296 296
Clients douteux ou litigieux 263224 263224
Autres créances clients 1462504 1462504
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 23574 23574
T. V. A. 85776 85776
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 54911 54911
Charges constatées d’avance 33809 33809
TOTAL ETAT DES CREANCES 2104094
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 833592 833592
Personnel et comptes rattachés 25739 25739
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22365 22365
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20272 20272
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 623 623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2915 2915
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 905508 905508
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 390052
Engagement de crédit-bail mobilier 7531
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 168870 121662
Location, charges locatives et de copropriété 43333 34341
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 31806 31121
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 27408
Autres comptes 304126 315796
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 575543 502920
Taxe professionnelle 4516 4664
Autres impôts, taxes et versements assimilés 17304 21377
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 21820 26041
Montant de la TVA. collectée 961023 903948
Total TVA. déductible sur biens et services 806347 717607
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 11