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BILAN SENAC SA 2018 Siren 327059440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12269	11851	418	
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63472	49941	13532	15740
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163120	139565	23555	41277
Autres immobilisations corporelles	415329	143161	272168	29283
Immobilisations en cours				4167
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3240		3240	3240
Créances rattachées à des participations	124615		124615	124615
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	283		283	279
TOTAL (I)	1087226	344518	742709	523499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	671320		671320	698952
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2179345	378692	1800653	1583659
Autres créances	308395		308395	294735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000	6143	243858	250000
Disponibilités	3406554		3406554	3668767
Charges constatées d’avance	43177		43177	55900
TOTAL (II)	6858791	384835	6473956	6552013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7946017	729352	7216665	7075511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6098234		5899295	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195434		198939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6337667		6142234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5869		8611	
TOTAL (III)	5869		8611	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104422		160737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45491		25970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621156		639498	
Dettes fiscales et sociales	102060		98462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	873129		924667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7216665		7075511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825497		820294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4357565		4357565	4374196
Production vendue biens				
Production vendue services	174796		174796	180469
Chiffres d’affaires nets	4532361		4532361	4554665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173848	121544
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4706209	4676209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3041721	3274252
Variation de stock (marchandises)			27632	-105294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			457211	412346
Impôts, taxes et versements assimilés			28756	28254
Salaires et traitements			511131	431081
Charges sociales			177922	141627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76363	35608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4655	156913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5869	8611
Autres charges			157822	98673
Total des charges d’exploitation (II) 			4489081	4482071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217128	194138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12907	65794
Reprises sur provisions et transferts de charges				3893
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12907	69687
Dotations financières sur amortissements et provisions			6143	
Intérêts et charges assimilées			1053	222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7196	222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5712	69465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222839	263603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9848		10566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27348		10566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255		2290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255		3391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27093		7175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54499		71839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4746464		4756462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4551030		4557523	
BENEFICE OU PERTE	195434		198939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13202		13202	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		314230		2937
Total Immobilisations corporelles		583152		296798
Total Immobilisations financières		128138		
Total Général		1025520		299735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238028	641922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128138
Total Général			238028	1087227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9332	2518		11851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496851	73844	238028	332667
AMORTISSEMENTS Total Général	506183	76363	238028	344518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	8611	5869	8611	5869
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8611	5869	8611	5869
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	524334	4655	150296	378692
Autres provisions pour dépréciation		6143		6143
Total Provisions pour dépréciation	524334	10797	150296	384835
TOTAL GENERAL	532944	16666	158907	390703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10523	158907	
                                             - Financières		6143		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	124615		124615	
Prêts				
Autres immobilisations financières	283		283	
Clients douteux ou litigieux	481049		481049	
Autres créances clients	1698296	1698296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32507	32507		
T. V. A.	170432	170432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105456	105456		
Charges constatées d’avance	43177	43177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2655815	2049868	605947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104373	56741	47632	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	621156	621156		
Personnel et comptes rattachés	38873	38873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45873	45873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8274	8274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9041	9041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45491	45491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	873129	825497	47632	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel