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BILAN SENAC SA 2017 Siren 327059440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9332	9332		
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63472	47732	15740	17949
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356322	315046	41277	33896
Autres immobilisations corporelles	163356	134073	29283	44115
Immobilisations en cours	4167		4167	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3240		3240	3240
Créances rattachées à des participations	124615		124615	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	279		279	274
TOTAL (I)	1029682	506183	523499	404372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	698952		698952	593658
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2107993	524334	1583659	1638821
Autres créances	294735		294735	381241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	246108
Disponibilités	3668767		3668767	3413768
Charges constatées d’avance	55900		55900	49034
TOTAL (II)	7076347	524334	6552013	6322629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8106029	1030517	7075511	6727000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5899295		5744778	
Report à nouveau			61804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198939		92714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6142234		5943295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8611		5734	
TOTAL (III)	8611		5734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160737			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25970		70575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639498		652354	
Dettes fiscales et sociales	98462		55042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	924667		777971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7075511		6727000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	820294		777971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4374196		4374196	4411449
Production vendue biens				
Production vendue services	180469		180469	197676
Chiffres d’affaires nets	4554665		4554665	4609125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121544	598060
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4676209	5207185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3274252	3176453
Variation de stock (marchandises)			-105294	-41823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412346	490015
Impôts, taxes et versements assimilés			28254	23765
Salaires et traitements			431081	401750
Charges sociales			141627	139117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35608	42374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156913	182386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8611	5734
Autres charges			98673	728919
Total des charges d’exploitation (II) 			4482071	5148690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194138	58495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65794	50480
Reprises sur provisions et transferts de charges			3893	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69686	50480
Dotations financières sur amortissements et provisions				3893
Intérêts et charges assimilées			222	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222	3892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69465	46587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263603	105082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10566		11516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10566		12349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2290		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1101			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3391		76	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7175		12274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71839		24642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4756462		5270014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4557523		5177300	
BENEFICE OU PERTE	198939		92714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13202		74194	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7661		1778	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		314230		
Total Immobilisations corporelles		801132		31218
Total Immobilisations financières		3519		124615
Total Général		1118882		155833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				314230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			245032	587318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128134
Total Général			245032	1029682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9332			9332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705173	35608	243930	
AMORTISSEMENTS Total Général	714505	35608	243930	506183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5734	8611	5735	8611
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5734	8611	5735	8611
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	475569	156913	108148	524334
Autres provisions pour dépréciation	3893		3893	
Total Provisions pour dépréciation	479461	156913	112041	524334
TOTAL GENERAL	485196	165524	117776	532944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165524	113883	
                                             - Financières			3893	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	124615			
Prêts				
Autres immobilisations financières	279			
Clients douteux ou litigieux	664749			
Autres créances clients	1443244			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102000			
Charges constatées d’avance	55900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2583522	1793879	789643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160662	56289	104373	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	639498	639498		
Personnel et comptes rattachés	24523	24523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30052	30052		
Impôts sur les bénéfices	22231	22231		
T.V.A.	10470	10470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11186	11186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25970	25970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	924667	820294	104373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9338			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	47138		60340	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5098		2410	
Location, charges locatives et de copropriété	21497		21281	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28508		27917	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			42925	
Autres comptes	357243		395483	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	412346		490015	
Taxe professionnelle	4899		4076	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23355		19689	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28254		23765	
Montant de la TVA. collectée	911355		922372	
Total TVA. déductible sur biens et services	746232		729961	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15