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BILAN SENAC SA 2016 Siren 327059440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9332	9332		1342
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63472	45524	17949	20157
Installations techniques, matériel et outillage industriels	483259	449364	33896	56656
Autres immobilisations corporelles	254400	210286	44115	22432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3240		3240	3040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	270
TOTAL (I)	1118877	714505	404372	408796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	593658		593658	551835
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2114389	475569	1638821	2082004
Autres créances	381241		381241	433247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000	3893	246108	
Disponibilités	3413768		3413768	3177739
Charges constatées d’avance	49034		49034	34584
TOTAL (II)	6802090	479461	6322629	6279409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7920967	1193967	6727000	6688205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5744778		5744778	
Report à nouveau	61804			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92714		61804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5943295		5850581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5734		4402	
TOTAL (III)	5734		4402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	70575		49450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652354		700043	
Dettes fiscales et sociales	55042		83729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	777971		833222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6727000		6688205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	777971		833222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4411449		4411449	4274235
Production vendue biens				
Production vendue services	197676		197676	186382
Chiffres d’affaires nets	4609125		4609125	4460617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5237
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			598060	190101
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5207185	4655955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3176453	3241346
Variation de stock (marchandises)			-41823	-119907
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490015	448156
Impôts, taxes et versements assimilés			23765	24439
Salaires et traitements			401750	376624
Charges sociales			139117	135284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42374	78880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182386	262343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5734	4402
Autres charges			728919	173123
Total des charges d’exploitation (II) 			5148690	4624691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58495	31264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50480	45923
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50480	45923
Dotations financières sur amortissements et provisions			3893	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3892	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46587	45923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105082	77187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11516		7696	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12349		7696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76		452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15668	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76		16119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12274		-8423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24642		6960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5270014		4709574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5177300		4647770	
BENEFICE OU PERTE	92714		61804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74194		41354	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1778		19373	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		314774		
Total Immobilisations corporelles		790015		37745
Total Immobilisations financières		3314		200
Total Général		1108103		37945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			543	314230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26627	801132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3514
Total Général			27171	1118877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8534	1342	543	9332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	690768	41032	26627	705173
AMORTISSEMENTS Total Général	699302	42374	27171	714505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	4402	5734	4402	5734
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4402	5734	4402	5734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	885064	182386	591880	475569
Autres provisions pour dépréciation		3893		3893
Total Provisions pour dépréciation	885064	186278	591880	479461
TOTAL GENERAL	889465	192012	596282	485196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		188120	596282	
                                             - Financières		3893		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274			
Clients douteux ou litigieux	623631			
Autres créances clients	1490758			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13240			
T. V. A.	284102			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83899			
Charges constatées d’avance	49034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2544939	1921034	623905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	652354	652354		
Personnel et comptes rattachés	16486	16486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24104	24104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7756	7756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6696	6696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70575	70575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	777971	777971		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			40847	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2410		3315	
Location, charges locatives et de copropriété	21281		21830	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27917		26585	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	42925		36594	
Autres comptes	395483		359832	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	490015		448156	
Taxe professionnelle	4076		4004	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19689		20435	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23765		24439	
Montant de la TVA. collectée	922372		892172	
Total TVA. déductible sur biens et services	729961		720787	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		14