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BILAN ROULLET FRANSAC 2023 Siren 327048054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7464	0	7464	7464
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	64769	59895	4874	216
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490	0	30490	30490
Constructions	228674	136696	91978	97694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33817	33817	0	0
Autres immobilisations corporelles	845570	371066	474504	528825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1356	0	1356	1356
TOTAL (I)	1212138	601473	610665	666045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	299380	0	299380	215043
En cours de production de biens	849275	0	849275	866583
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15811	0	15811	0
Clients et comptes rattachés	402507	0	402507	390849
Autres créances	32848	0	32848	21633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	118173	0	118173	16637
Disponibilités	390049	0	390049	656896
Charges constatées d’avance	10042	0	10042	6747
TOTAL (II)	2118086	0	2118086	2174388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1373		1373	17139
TOTAL GENERAL (0 à V)	3331598	601473	2730125	2857572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	28965		28965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2897		2897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1879709		1879709	
Report à nouveau	292722		200234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37911		92489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2166382		2204294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1373		17139	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1373		17139	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	418054		413872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109179		189491	
Dettes fiscales et sociales	17271		17487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17795		4192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	562369		625042	
(V)	0		11098	
TOTAL GENERAL (I à V)	2730125		2857572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562299		625042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1127199	0	1127199	1326870
Production vendue services	1953	0	1953	940
Chiffres d’affaires nets	1129152	0	1129152	1327810
				
Production stockée			-17308	-19100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4176	0
Autres produits			413	41
Total des produits d’exploitation (I)			1116433	1308751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			675479	722608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84337	-31544
Autres achats et charges externes			318794	324092
Impôts, taxes et versements assimilés			19683	19815
Salaires et traitements			88806	87898
Charges sociales			39279	32808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66724	66833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			469	64
Total des charges d’exploitation (II) 			1124896	1222576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8463	86175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1534	45
Reprises sur provisions et transferts de charges			17139	0
Différences positives de change			4985	31308
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23657	31352
Dotations financières sur amortissements et provisions			1373	17139
Intérêts et charges assimilées			17795	4192
Différences négatives de change			33661	3614
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52829	24945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29172	6408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37634	92583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277		219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277		219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-277		-94	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1140090		1340229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1178002		1247740	
BENEFICE OU PERTE	-37911		92489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4176		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65003	0	7230
Total Immobilisations corporelles		1134436	0	4114
Total Immobilisations financières		1356	0	0
Total Général		1200794	0	11344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	72233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1138550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	1356
Total Général		0	0	1212138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57323	2572	0	59895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477426	64152	0	541578
AMORTISSEMENTS Total Général	534749	66724	0	601473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1373
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17139	1373	17139	1373
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17139	1373	17139	1373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières	0	1373	17139	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1356	1356	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	402507	402507	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27	27	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32645	32645	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175	175	0	
Charges constatées d’avance	10042	10042	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	446754	446754	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109179	109179	0	0
Personnel et comptes rattachés	6589	6589	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8993	8993	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	804	804	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	885	885	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	418054	418054	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17795	17795	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	562299	562299	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63915		64624	
Location, charges locatives et de copropriété	23253		31201	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114549		126884	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117076		101383	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	318794		324092	
Taxe professionnelle	2089		1484	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17594		18331	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19683		19815	
Montant de la TVA. collectée	16472		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	48638		0	
Effectif moyen du personnel	2		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	2		0