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BILAN ROULLET FRANSAC 2022 Siren 327048054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7464	0	7464	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57538	57322	215	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30489	0	30489	0
Constructions	228673	130979	97694	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33816	33816	0	0
Autres immobilisations corporelles	841455	312630	528825	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1356	0	1356	0
TOTAL (I)	1200794	534748	666045	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	215042	0	215042	0
En cours de production de biens	866583	0	866583	0
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	390848	0	390848	0
Autres créances	21632	0	21632	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16637	0	16637	0
Disponibilités	656895	0	656895	0
Charges constatées d’avance	6747	0	6747	0
TOTAL (II)	2174387	0	2174387	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	17138		17138	0
TOTAL GENERAL (0 à V)	3392320	534748	2857572	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	28965		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2896		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1879709		0	
Report à nouveau	200233		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92488		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2204293		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17138		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17138		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	413871		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189491		0	
Dettes fiscales et sociales	17486		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4192		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	625041		0	
(V)	11097		0	
TOTAL GENERAL (I à V)	2857572		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	625041		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	80928	1245942	1326870	0
Production vendue services	712	227	939	0
Chiffres d’affaires nets	81640	1246169	1327809	0
				
Production stockée			-19100	0
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			41	0
Total des produits d’exploitation (I)			1308751	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			722608	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31543	0
Autres achats et charges externes			324092	0
Impôts, taxes et versements assimilés			19815	0
Salaires et traitements			87898	0
Charges sociales			32808	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66832	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	0
Total des charges d’exploitation (II) 			1222575	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86175	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31307	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31352	0
Dotations financières sur amortissements et provisions			17138	0
Intérêts et charges assimilées			4192	0
Différences négatives de change			3613	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24944	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6407	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92583	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1340228		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1247740		0	
BENEFICE OU PERTE	92488		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65002	0	0
Total Immobilisations corporelles		1129196	0	5239
Total Immobilisations financières		2256	0	0
Total Général		1196454	0	5239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	65002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1134435
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières		0	900	1356
Total Général		0	900	1200794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55867	1455	0	57322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412048	65377	0	477426
AMORTISSEMENTS Total Général	467915	66832	0	534748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				17138
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	0	17138	0	17138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	0	17138	0	17138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières	0	17138	0	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1356	0	1356	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	390848	390848	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21325	21325	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	306	306	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6747	6747	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	420584	419228	1356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189491	189491	0	0
Personnel et comptes rattachés	6133	6133	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9374	9374	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1978	1978	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	413871	413871	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4192	4192	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	625041	625041	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64624		0	
Location, charges locatives et de copropriété	31201		0	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126883		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101382		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	324092		0	
Taxe professionnelle	1484		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18331		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19815		0	
Montant de la TVA. collectée	16317		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	49251		0	
Effectif moyen du personnel	2		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	2		0