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BILAN ROULLET FRANSAC 2021 Siren 327048054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7464		7464	7464
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57539	55867	1672	10994
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490		30490	30490
Constructions	228674	125262	103411	109128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33817	33749	68	1307
Autres immobilisations corporelles	836216	253038	583178	626330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				121
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2256		2256	2256
TOTAL (I)	1196455	467916	728539	788090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	183499		183499	217498
En cours de production de biens	885683		885683	899642
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42		42	878
Clients et comptes rattachés	320960		320960	248490
Autres créances	16469		16469	23227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16625		16625	16600
Disponibilités	469434		469434	424290
Charges constatées d’avance	5866		5866	5709
TOTAL (II)	1898579		1898578	1836336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				8037
TOTAL GENERAL (0 à V)	3095034	467916	2627118	2632463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	28965		28965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2897		2897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1879709		1879709	
Report à nouveau	209222		114470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8988		94751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2111805		2120793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8037	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8037	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	411931		409993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2764		135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62397		62553	
Dettes fiscales et sociales	23916		28814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1910		2139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	502919		503633	
(V)	12395			
TOTAL GENERAL (I à V)	2627118		2632463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1079941	1242074
Production vendue services			8675	470
Chiffres d’affaires nets			1088616	1242544
				
Production stockée			-13959	97186
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18	95
Total des produits d’exploitation (I)			1074675	1339824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			548312	738351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34000	-9171
Autres achats et charges externes			300341	279035
Impôts, taxes et versements assimilés			19270	18507
Salaires et traitements			89612	82516
Charges sociales			31136	34204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75881	83611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	82
Total des charges d’exploitation (II) 			1098578	1227136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23904	112689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	250
Reprises sur provisions et transferts de charges			42132	
Différences positives de change			14282	2510
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56439	2760
Dotations financières sur amortissements et provisions			8037	
Intérêts et charges assimilées			1910	2139
Différences négatives de change			5541	15960
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7452	26136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48987	-23376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25083	89312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160		5790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	49961			
Total des produits exceptionnels (VII)	50121		5790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49976		351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84192		351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34071		5439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1181234		1348374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1190222		1253623	
BENEFICE OU PERTE	-8988		94751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110644		
Total Immobilisations corporelles		1239610	16451	
Total Immobilisations financières		36472		
Total Général		1386727	16451	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45642	65003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126865	1129196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34216	2256
Total Général			206723	1196455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92186	9322	45642	55867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472356	66558	126865	412049
AMORTISSEMENTS Total Général	564542	75881	172507	467916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8037		8037	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2256		2256	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320960	320960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16469	16469		
Charges constatées d’avance	5866	5866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	345551	343295	2256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62397	62397		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23916	23916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	411931	411931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1911	1911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500155	500155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel