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BILAN ROULLET FRANSAC 2019 Siren 327048054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7464		7464	7464
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	98950	73944	25005	41349
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30489		30489	30490
Constructions	228673	113828	114844	120562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85952	83254	2698	4333
Autres immobilisations corporelles	896773	215398	681375	116012
Immobilisations en cours	2590		2590	30965
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34216	34095	121	
Créances rattachées à des participations				134
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	1386010	520521	865489	352210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208327		208327	145425
En cours de production de biens	802456		802456	632138
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				31017
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7435		7435	544112
Clients et comptes rattachés	250013		250013	237715
Autres créances	90929	49961	40968	41172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16600		16600	16600
Disponibilités	181141		181141	289581
Charges constatées d’avance	4171		4171	6637
TOTAL (II)	1561075	49961	1511114	1944396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3188		3188	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2950274	570482	2379792	2296606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	28965		28965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2896		2897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1879709		1879709	
Report à nouveau	40964		240547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73505		-199582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2026041		1952536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3105		2215	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162970		224352	
Dettes fiscales et sociales	37675		114802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1416	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353750		342785	
(V)			1286	
TOTAL GENERAL (I à V)	2379792		2296606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350645			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	126849	1108629	1235479	902825
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	126849	1108629	1235479	902825
				
Production stockée			139301	132751
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8543	24806
Autres produits			6	78
Total des produits d’exploitation (I)			1383331	1060460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			862178	622153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62901	-2492
Autres achats et charges externes			299506	369867
Impôts, taxes et versements assimilés			19042	20710
Salaires et traitements			93582	97976
Charges sociales			41212	40504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62942	47225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167	14943
Total des charges d’exploitation (II) 			1315729	1210886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67601	-150425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190	1477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7126	15268
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7317	16745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2225	9344
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2225	9344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5091	7401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72693	-143025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	903			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			56557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103		56557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	812		-56557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1391564		1077205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1318059		1276787	
BENEFICE OU PERTE	73505		-199582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8543			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	123			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105576		837
Total Immobilisations corporelles		671324		603862
Total Immobilisations financières		35129		
Total Général		812030		604700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30707	1244479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13	35116
Total Général			30720	1386010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56763	17181		73944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368962	45760	2241	412481
AMORTISSEMENTS Total Général	425725	62942	2241	486425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				34095
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	49961			49961
Total Provisions pour dépréciation	84056			84056
TOTAL GENERAL	84056			84056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	250013	250013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40968	40968		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49961	49961		
Charges constatées d’avance	4171	4171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	346014	345114	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162970	162970		
Personnel et comptes rattachés	10758	10758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18780	18780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5438	5438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2698	2698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350645	350645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64270			
Location, charges locatives et de copropriété	33428			
Personnel extérieur à l’entreprise	5777			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100821			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95208			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299506			
Taxe professionnelle	1731			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17311			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19042			
Montant de la TVA. collectée	51025			
Total TVA. déductible sur biens et services	117046			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2