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BILAN ROULLET FRANSAC 2018 Siren 327048054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7464		7464	7464
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	98112	56763	41349	19638
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490		30490	30490
Constructions	228674	108112	120562	126279
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84517	80184	4333	10190
Autres immobilisations corporelles	296679	180667	116012	138110
Immobilisations en cours	30965		30965	73763
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	34230	34095	134	134
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	812031	459821	352210	406967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145425		145425	142934
En cours de production de biens	632138		632138	522803
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	31017		31017	7600
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	544112		544112	15133
Clients et comptes rattachés	237715		237715	99574
Autres créances	91133	49961	41172	33513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16600		16600	717915
Disponibilités	289581		289581	438432
Charges constatées d’avance	6637		6637	5689
TOTAL (II)	1994357	49961	1944396	1983593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2806388	509782	2296606	2390560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	28965		28965	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2897		2897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1879709		1879709	
Report à nouveau	240547		327719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199582		-87173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1952536		2152118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			83317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2215		277	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224352		116625	
Dettes fiscales et sociales	114802		32450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1416			
Autres dettes			5092	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342785		237760	
(V)	1286		682	
TOTAL GENERAL (I à V)	2296606		2390560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			902825	775509
Production vendue services				888
Chiffres d’affaires nets			902825	776397
				
Production stockée			132751	80837
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24806	4494
Autres produits			78	5
Total des produits d’exploitation (I)			1060460	861733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			622153	511110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2492	-60172
Autres achats et charges externes			369867	278008
Impôts, taxes et versements assimilés			20710	24452
Salaires et traitements			97976	91630
Charges sociales			40504	35123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47225	41676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14943	250
Total des charges d’exploitation (II) 			1210886	922077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150425	-60344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				462
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1477	1568
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15268	2263
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16745	4293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			9344	31038
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9344	31038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7401	-26745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143025	-87089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1827	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56557		2978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56557		2978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56557		-1151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1077205		867853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1276787		955026	
BENEFICE OU PERTE	-199582		-87173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71917		33660
Total Immobilisations corporelles		712516		32571
Total Immobilisations financières		35130		
Total Général		819563		66231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73763	671325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35130
Total Général			73763	812031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44815	11948	56763	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333686	35277	368962	
AMORTISSEMENTS Total Général	378500	47225	425726	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237715	237715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91133	91133		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6637	6637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	336385	335485	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224352	224352		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114802	114802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1416	1416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	340570	340570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel