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BILAN ROCLIM 2023 Siren 327059143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10440	10440	0	0
Fonds commercial	7622	0	7622	0
Autres immobilisations incorporelles	42550	31059	11491	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41400	41400	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9670	9241	429	0
Autres immobilisations corporelles	1184966	564467	620499	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000	0	15000	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58886	0	58886	0
TOTAL (I)	1370534	656606	713928	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2674225	0	2674225	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5414612	232695	5181917	0
Autres créances	1058686	0	1058686	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500850	0	1500850	0
Disponibilités	1799608	0	1799608	0
Charges constatées d’avance	204893	0	204893	0
TOTAL (II)	12652874	232695	12420180	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14023409	889301	13134107	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	500000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles	30490		0	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4030516		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	969603		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5580609		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44000		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44000		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1155755		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4101849		0	
Dettes fiscales et sociales	1108416		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1129257		0	
Produits constatés d’avance (2)	14221		0	
TOTAL (IV)	7509498		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13134107		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6662187		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21432944	51670	21484614	0
Production vendue biens				
Production vendue services	42973	0	42973	0
Chiffres d’affaires nets	21475917	51670	21527587	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25000	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282664	0
Autres produits			6275	0
Total des produits d’exploitation (I)			21841527	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15794620	0
Variation de stock (marchandises)			-256	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6752	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1845036	0
Impôts, taxes et versements assimilés			125785	0
Salaires et traitements			1632431	0
Charges sociales			775800	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115507	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184182	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162374	0
Total des charges d’exploitation (II) 			20642232	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1199295	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			94459	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12734	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12734	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9543	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9543	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3191	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1296945	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12567		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12567		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1615		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21242		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22857		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10290		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	317051		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21961287		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20991683		0	
BENEFICE OU PERTE	969603		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40010		0	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10567		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60612	0	0
Total Immobilisations corporelles		1170932	0	147800
Total Immobilisations financières		73886	0	0
Total Général		1305430	0	147800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	60612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	82697	1236035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	73886
Total Général		0	82697	1370534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38661	2838	0	41499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	563893	112669	61455	615107
AMORTISSEMENTS Total Général	602554	115507	61455	656606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44000
Total Provisions pour risques et charges	44000	0	0	44000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	320610	184182	272097	232695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	320610	184182	272097	232695
TOTAL GENERAL	364610	184182	272097	276695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	184182	272097	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58886	0	58886	
Clients douteux ou litigieux	279234	279234	0	
Autres créances clients	5135378	5135378	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	284066	284066	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	773120	773120	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	204893	204893	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6737078	6678192	58886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1155755	308444	847312	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4101849	4101849	0	0
Personnel et comptes rattachés	477243	477243	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	419317	419317	0	0
Impôts sur les bénéfices	20182	20182	0	0
T.V.A.	151263	151263	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40411	40411	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1129257	1129257	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14221	14221	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	7509498	6662187	847312	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	306419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	28		28