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BILAN ROCLIM 2022 Siren 327059143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10440	10440		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	42550	28221	14329	17167
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41400	41400		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9670	8450	1220	2368
Autres immobilisations corporelles	1119862	514043	605819	273461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15000		15000	15000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58886		58886	58886
TOTAL (I)	1305430	602554	702876	374504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2673969		2673969	2553550
Avances et acomptes versés sur commandes	2300		2300	2300
Clients et comptes rattachés	6366426	320610	6045816	5254898
Autres créances	970398		970398	810027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	709		709	721
Disponibilités	1896674		1896674	1317193
Charges constatées d’avance	212796		212796	162384
TOTAL (II)	12123271	320610	11802661	10101073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13428701	923164	12505537	10475577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	30490		30490	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3152567		2591534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1077949		761033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4811005		3933057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1462174		1074712	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4043994		3577769	
Dettes fiscales et sociales	1256582		1211796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	877060		657643	
Produits constatés d’avance (2)	10722		20601	
TOTAL (IV)	7650532		6542520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12505537		10475577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6494777		6506501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			21047587	19667538
Production vendue biens			26536	25796
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			21074123	19693335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83769	96744
Autres produits			31847	7570
Total des produits d’exploitation (I)			21196406	19798983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15366668	15231887
Variation de stock (marchandises)			-120419	-653872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5804	5939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1771415	1592001
Impôts, taxes et versements assimilés			144228	103215
Salaires et traitements			1620065	1666031
Charges sociales			766630	813631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88652	75773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			44000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149272	67876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1059	11227
Total des charges d’exploitation (II) 			19837374	18913707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1359032	885276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			100497	83823
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				81869
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				81869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2809	5890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2809	5890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2809	75979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1456720	1045078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9667		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4858			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4858		61	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4808		1939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	383580		285984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21306570		19966675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20228621		19205642	
BENEFICE OU PERTE	1077949		761033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60724		
Total Immobilisations corporelles		824779		421882
Total Immobilisations financières		73886		
Total Général		959389		421882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			111	60612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75729	1170932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73886
Total Général			75840	1305430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35934	2838	111	38661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548950	85814	70871	563893
AMORTISSEMENTS Total Général	584884	88652	70982	602554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44000
Total Provisions pour risques et charges		44000		44000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	230275	149272	58936	320610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230275	149272	58936	320610
TOTAL GENERAL	230275	193272	58936	364610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		193272	58936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58886		58886	
Clients douteux ou litigieux	384732	384732		
Autres créances clients	5981693	5981693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	286200	286200		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	678661	678661		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2036	2036		
Charges constatées d’avance	212796	212796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7608506	7549619	58886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1462174	296376	1165799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4043994	4043994		
Personnel et comptes rattachés	532230	532230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418922	418922		
Impôts sur les bénéfices	154194	154194		
T.V.A.	113665	113665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37570	37570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	877060	877060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10722	10722		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7650532	6484733	1165799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel