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BILAN ROCLIM 2021 Siren 327059143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10551	10551		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	42550	25383	17167	20005
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41400	41400		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26218	23850	2368	4144
Autres immobilisations corporelles	757160	483700	273461	218484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15000		15000	15000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58886		58886	58886
TOTAL (I)	959389	584884	374504	324142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2553550		2553550	1880551
Avances et acomptes versés sur commandes	2300		2300	2300
Clients et comptes rattachés	5485173	230275	5254898	5248632
Autres créances	810027		810027	749620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	721		721	190721
Disponibilités	1317193		1317193	2190576
Charges constatées d’avance	162384		162384	91510
TOTAL (II)	10331348	230275	10101073	10353910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11290736	815159	10475577	10678051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	30490		30490	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2591534		2507101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	761033		284433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3933057		3372024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1074712		2094382	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3577769		3900043	
Dettes fiscales et sociales	1211796		839978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	657643		466650	
Produits constatés d’avance (2)	20601		4973	
TOTAL (IV)	6542520		7306027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10475577		10678051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6505501		7285202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19667538	15270545
Production vendue biens			25796	38167
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19693335	15308712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96744	252844
Autres produits			7570	10105
Total des produits d’exploitation (I)			19798983	15571660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15231887	11318735
Variation de stock (marchandises)			-653872	-65609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5939	4117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1592001	1473664
Impôts, taxes et versements assimilés			103215	146898
Salaires et traitements			1666031	1385534
Charges sociales			813631	666914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75773	66561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67876	83409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11227	203153
Total des charges d’exploitation (II) 			18913707	15283376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			885276	288285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			83823	87446
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81869	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81869	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5890	440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5890	440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75979	-429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1045078	375302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		4750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61		1509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61		6790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1939		-2040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285984		88829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19966675		15663868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19205642		15379434	
BENEFICE OU PERTE	761033		284433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60724		
Total Immobilisations corporelles		698643		126136
Total Immobilisations financières		73886		
Total Général		833252		126136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				824779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73886
Total Général				959389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33096	2838	35934	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476015	72935	548950	
AMORTISSEMENTS Total Général	509111	75773	584884	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19127	19127		
Sur comptes clients	184490	67876	22091	230275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203617	67876	41218	230275
TOTAL GENERAL	203617	67876	41218	230275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67876	41218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58886		58886	
Clients douteux ou litigieux	327027	327027		
Autres créances clients	5158146	5158146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5015	5015		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	209696	209696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	578165	578165		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17151	17151		
Charges constatées d’avance	162384	162384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6516470	6457584	58886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1074712	1038692	36020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3577769	3577769		
Personnel et comptes rattachés	493250	493250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409945	409945		
Impôts sur les bénéfices	177857	177857		
T.V.A.	90345	90345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40399	40399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	657643	657643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20601	20601		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6542520	6506501	36020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1050000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2069609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel