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BILAN ROCLIM 2020 Siren 327059143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10551	10551		-2839
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	42550	22545	20004	25683
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41400	41400		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26218	22074	4144	4531
Autres immobilisations corporelles	631024	412540	218484	207039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58886		58886	58886
TOTAL (I)	833252	509110	324141	315922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1899678	19127	1880551	1814942
Avances et acomptes versés sur commandes	2300		2300	2300
Clients et comptes rattachés	5433121	184489	5248631	4605550
Autres créances	749619		749619	667590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	190720		190720	190721
Disponibilités	2190576		2190576	330056
Charges constatées d’avance	91510		91510	67489
TOTAL (II)	10557526	203616	10353909	7678648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11390778	712727	10678051	7994570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	30489		30490	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2507101		2221135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284433		485966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3372024		3287591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2094382		127387	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3900043		3293610	
Dettes fiscales et sociales	839978		826542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	466650		445582	
Produits constatés d’avance (2)	4973		13859	
TOTAL (IV)	7306026		4706979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10678051		7994570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7285202		4646701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15270545	15993456
Production vendue biens			38167	8813
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15308712	16002269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252844	89288
Autres produits			10105	16428
Total des produits d’exploitation (I)			15571660	16107985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11318735	11631072
Variation de stock (marchandises)			-65609	-198167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4117	3940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1473664	1524281
Impôts, taxes et versements assimilés			146898	124447
Salaires et traitements			1385534	1391985
Charges sociales			666914	671476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66561	68981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83409	291146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203153	30623
Total des charges d’exploitation (II) 			15283376	15539783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288285	568202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			87446	95273
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			440	1150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			440	1150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-429	-1137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375302	662338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			544	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4750			
Reprises sur provisions et transferts de charges			15962	
Total des produits exceptionnels (VII)	4750		16506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1509		16596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6790		16596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2040		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88829		176282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15663868		16219777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15379434		15733811	
BENEFICE OU PERTE	284433		485966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60724		
Total Immobilisations corporelles		635161		80062
Total Immobilisations financières		73886		
Total Général		769771		80062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16580	698643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73886
Total Général			16580	833252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30257	2839		33096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423591	63722	11299	476015
AMORTISSEMENTS Total Général	453849	66561	11299	509111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19127			19127
Sur comptes clients	309449	83409	208368	184490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328576	83409	208368	203617
TOTAL GENERAL	328576	83409	208368	203617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83409	208368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58886		58886	
Clients douteux ou litigieux	263946	263946		
Autres créances clients	5169175	5169175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	976	976		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57553	57553		
T. V. A.	194236	194236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	494341	494341		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2514	2514		
Charges constatées d’avance	91510	91510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6333138	6274251	58886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000000	2000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94382	73558	20825	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3900043	3900043		
Personnel et comptes rattachés	394616	394616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348529	348529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57201	57201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39632	39632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	466650	466650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4973	4973		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7306027	7285202	20825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel