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BILAN ROCLIM 2019 Siren 327059143
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10551 13390 -2839
Fonds commercial 7622 7622 7622
Autres immobilisations incorporelles 42550 16867 25683 25683
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 41400 41400 313
Installations techniques, matériel et outillage industriels 25018 20487 4531 6067
Autres immobilisations corporelles 568743 361704 207039 203613
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15000 15000 15000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 58886 58886 66176
TOTAL (I) 769771 453849 315922 324474
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1834069 19127 1814942 1615432
Avances et acomptes versés sur commandes 2300 2300 4010
Clients et comptes rattachés 4914999 309449 4605550 5676935
Autres créances 667590 667590 605924
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 190721 190721 190721
Disponibilités 330056 330056 297435
Charges constatées d’avance 67489 67489 69725
TOTAL (II) 8007224 328576 7678648 8460182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8776995 782424 7994570 8784656
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles 30490 30490
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2221135 1721646
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 485966 699489
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3287591 3001625
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 15962
Provisions pour charges
TOTAL (III) 15962
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 127387 194654
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3293610 3282568
Dettes fiscales et sociales 826542 902844
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 445582 1387003
Produits constatés d’avance (2) 13859
TOTAL (IV) 4706979 5767070
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7994570 8784656
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4646701 5641008
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 15870841 122615 15993456 15514115
Production vendue biens
Production vendue services 8813 8813 23269
Chiffres d’affaires nets 15879654 122615 16002269 15537385
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 89288 493646
Autres produits 16428 3762
Total des produits d’exploitation (I) 16107985 16034793
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11631072 11221303
Variation de stock (marchandises) -198167 -180805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3940 4494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1524281 1508858
Impôts, taxes et versements assimilés 124447 131143
Salaires et traitements 1391985 1233491
Charges sociales 671476 584010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 68981 57799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 291146 54119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 30623 487390
Total des charges d’exploitation (II) 15539783 15101803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 568202 932991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 95273 70471
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 13
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1150 1623
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1150 1623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1137 -1623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 662338 1001839
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 544 15260
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 15962
Total des produits exceptionnels (VII) 16506 15260
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 16596 38039
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15962
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16596 54001
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -90 -38741
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 176282 263609
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16219777 16120524
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15733811 15421036
BENEFICE OU PERTE 485966 699489
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 19865 35293
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15651 12700
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60724
Total Immobilisations corporelles 567443 67718
Total Immobilisations financières 81176 -7290
Total Général 709342 60428
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60724
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 635161
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 73886
Total Général 769771
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27418 2839 30257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 357450 66142 423591
AMORTISSEMENTS Total Général 384868 68981 453849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 15962 15962
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 20470 1343 19127
Sur comptes clients 90597 291146 72294 309449
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 111067 291146 73637 328576
TOTAL GENERAL 127029 291146 89599 328576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 291146 73637
- Financières
- Exceptionnelles 15962
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 58886 58886
Clients douteux ou litigieux 455643 455643
Autres créances clients 4459356 4459356
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5749 5749
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 79148 79148
T. V. A. 165188 165188
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 406895 406895
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10609 10609
Charges constatées d’avance 67489 67489
TOTAL ETAT DES CREANCES 5708964 5650078 58886
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1324 1324
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 126062 65784 60278
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3293610 3293610
Personnel et comptes rattachés 369946 369946
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 335394 335394
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 72775 72775
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 48427 48427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 445582 445582
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 13859 13859
TOTAL – ETAT DES DETTES 4706979 4646701 60278
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 67318
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 200000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 730650 730000
Location, charges locatives et de copropriété 346830 344082
Personnel extérieur à l’entreprise 48871 33927
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 53629 37232
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 344302 363616
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1524281 1508858
Taxe professionnelle 66793 69396
Autres impôts, taxes et versements assimilés 57654 61747
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 124447 131143
Montant de la TVA. collectée 3284397 3007601
Total TVA. déductible sur biens et services 2693395 2484254
Effectif moyen du personnel 23
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 23