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BILAN ROCLIM 2018 Siren 327059143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10551	10551		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	42550	16867	25683	28522
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41400	41087	313	6230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25018	18951	6067	3362
Autres immobilisations corporelles	501024	297411	203613	128108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66176		66176	66926
TOTAL (I)	709342	384868	324474	255770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1635902	20470	1615432	1437310
Avances et acomptes versés sur commandes	4010		4010	4010
Clients et comptes rattachés	4859036	90597	4768439	4255055
Autres créances	606537		606537	477415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	190721		190721	190734
Disponibilités	297435		297435	641642
Charges constatées d’avance	69725		69725	112212
TOTAL (II)	7663366	111067	7552300	7118378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8372709	495935	7876774	7374148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	30490		30490	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1721646		1401077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	699489		520570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3001625		2502136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15962			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15962			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194654		261330	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3282568		3315838	
Dettes fiscales et sociales	903458		761961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	478507		532883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4859187		4872011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7876774		7374148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4733125		4678631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15492831	21284	15514115	15049768
Production vendue biens				
Production vendue services	23269		23269	25547
Chiffres d’affaires nets	15516101	21284	15537385	15075315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			493646	76448
Autres produits			3762	6774
Total des produits d’exploitation (I)			16034793	15158537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11221303	10990728
Variation de stock (marchandises)			-180805	-133963
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4494	3083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1508858	1473972
Impôts, taxes et versements assimilés			131143	140201
Salaires et traitements			1233491	1203070
Charges sociales			584010	564072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57799	42905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54119	110004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			487390	71842
Total des charges d’exploitation (II) 			15101803	14465914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			932991	692623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			70471	81623
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1623	454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1623	454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1623	-274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1001839	773971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15260		6952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15260		7118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38039		10002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15962			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54001		10002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38741		-2884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263609		250518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16120524		15247459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15421036		14726889	
BENEFICE OU PERTE	699489		520570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60724		
Total Immobilisations corporelles		440189		127253
Total Immobilisations financières		81926		
Total Général		582839		127253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				567443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	81176
Total Général			750	709342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24579	2839		27418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302490	54960		357450
AMORTISSEMENTS Total Général	327069	57799		384868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15962
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15962		15962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17787	20470	17787	20470
Sur comptes clients	520107	33649	463159	90597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	537894	54119	480946	111067
TOTAL GENERAL	537894	70081	480946	127029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54119	480946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15962		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66176		66176	
Clients douteux ou litigieux	517036	517036		
Autres créances clients	4342000	4342000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4874	4874		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25950	25950		
T. V. A.	260407	260407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	311622	311622		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7694	7694		
Charges constatées d’avance	69725	69725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5605485	5539309	66176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1274	1274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193380	67318	126062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3282568	3282568		
Personnel et comptes rattachés	358030	358030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308840	308840		
Impôts sur les bénéfices	44409	44409		
T.V.A.	118115	118115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74064	74064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478507	478507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4859187	4733125	126062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel