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BILAN ROCLIM 2017 Siren 327059143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10551	10551		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	42550	14028	28522	31361
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41400	35170	6230	12147
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21328	17966	3362	
Autres immobilisations corporelles	377461	249353	128108	74064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66926		66926	64426
TOTAL (I)	582839	327069	255770	204620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1455097	17787	1437310	1302323
Avances et acomptes versés sur commandes	4010		4010	2300
Clients et comptes rattachés	4775162	520107	4255055	3668733
Autres créances	477415		477415	347194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	190734		190734	190734
Disponibilités	641642		641642	339002
Charges constatées d’avance	112212		112212	114908
TOTAL (II)	7656272	537894	7118378	5965193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8239111	864963	7374148	6169813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	30490		30490	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1401077		1109765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520570		491312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2502136		2181567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261330			
Emprunts et dettes financières divers (4)			1577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3315838		2565931	
Dettes fiscales et sociales	761961		985901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	532883		363955	
Produits constatés d’avance (2)			70883	
TOTAL (IV)	4872011		3988247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7374148		6169813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4678631		3988247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15049768		15049768	14055066
Production vendue biens				
Production vendue services	25547		25547	23280
Chiffres d’affaires nets	15075315		15075315	14078346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76448	116969
Autres produits			6774	1484
Total des produits d’exploitation (I)			15158537	14196799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10990728	10226371
Variation de stock (marchandises)			-133963	-140006
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3083	933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1473972	1335042
Impôts, taxes et versements assimilés			140201	109873
Salaires et traitements			1203070	1117496
Charges sociales			564072	574636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42905	35731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110004	184346
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71842	76895
Total des charges d’exploitation (II) 			14465914	13521318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			692623	675481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			81623	58708
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	3214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	3214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			454	359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			454	359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-274	2856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			773971	737045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6952			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10002		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10002		2641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2884		-2641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250518		243092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15247459		14258721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14726889		13767409	
BENEFICE OU PERTE	520570		491312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15277		15020	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60724		
Total Immobilisations corporelles		373162		91556
Total Immobilisations financières		79426		2500
Total Général		513312		94056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24528	440189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81926
Total Général			24528	582839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21740	2839		24579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286952	40066	24528	302490
AMORTISSEMENTS Total Général	308692	42905	24528	327069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18811		1024	17787
Sur comptes clients	476267	110004	66164	520107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	495078	110004	67187	537894
TOTAL GENERAL	495078	110004	67187	537894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110004	67187	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66926			
Clients douteux ou litigieux	790016			
Autres créances clients	3985146			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	246			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30371			
T. V. A.	188735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	241151			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16913			
Charges constatées d’avance	112212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5431715	5364789	66926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1105	1105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260225	66845	193380	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3315838	3315838		
Personnel et comptes rattachés	345411	345411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287122	287122		
Impôts sur les bénéfices	27894	27894		
T.V.A.	57689	57689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43845	43845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	532883	532883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4872011	4678631	193380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275470			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21