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BILAN ROCLIM 2016 Siren 327059143
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10551 10551
Fonds commercial 7622 7622 7622
Autres immobilisations incorporelles 42550 11189 31361 34198
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 41400 29253 12147 18061
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17338 17338 545
Autres immobilisations corporelles 314424 240360 74064 94916
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15000 15000 15000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 64426 64426 64426
TOTAL (I) 513312 308692 204620 234768
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1321134 18811 1302323 1157337
Avances et acomptes versés sur commandes 2300 2300 2300
Clients et comptes rattachés 4145000 476267 3668733 3414780
Autres créances 347194 347194 258736
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 190734 190734 190734
Disponibilités 339002 339002 536810
Charges constatées d’avance 114908 114908 6498
TOTAL (II) 6460271 495078 5965193 5567195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6973583 803769 6169813 5801963
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles 30490 30490
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1109765 948730
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 491312 361035
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2181567 1890255
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1577 369
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2565931 2744181
Dettes fiscales et sociales 985901 874787
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 363955 292371
Produits constatés d’avance (2) 70883
TOTAL (IV) 3988247 3911708
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6169813 5801963
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3988247 3911708
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 14055066 14055066 12267708
Production vendue biens
Production vendue services 23280 23280 22998
Chiffres d’affaires nets 14078346 14078346 12290706
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 116969 67886
Autres produits 1484 59
Total des produits d’exploitation (I) 14196799 12358651
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10226371 8850284
Variation de stock (marchandises) -140006 -245661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 933 1187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1335042 1224798
Impôts, taxes et versements assimilés 109873 107206
Salaires et traitements 1117496 1016441
Charges sociales 574636 545489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 35731 47465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 184346 302596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 76895 52088
Total des charges d’exploitation (II) 13521318 11901893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 675481 456759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 58708 64142
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3214 903
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3214 903
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 359
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2856 903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 737045 521803
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1967
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10715
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12682
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1667 152
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 974 262
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2641 414
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2641 12268
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 243092 173036
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14258721 12436378
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13767409 12075343
BENEFICE OU PERTE 491312 361035
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 15020 14712
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60724
Total Immobilisations corporelles 370844 6556
Total Immobilisations financières 79426
Total Général 510994 6556
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60724
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4238 373162
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 79426
Total Général 4238 513312
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18904 2837 21740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 257322 32894 3265 286952
AMORTISSEMENTS Total Général 276226 35731 3265 308692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 23791 4980 18811
Sur comptes clients 387324 184346 95403 476267
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 411115 184346 100383 495078
TOTAL GENERAL 411115 184346 100383 495078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 184346 100383
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 64426
Clients douteux ou litigieux 571264
Autres créances clients 3573736
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 20158
T. V. A. 167126
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 159528
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 82
Charges constatées d’avance 114908
TOTAL ETAT DES CREANCES 4671528 4607102 64426
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2565931 2565931
Personnel et comptes rattachés 522793 522793
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 265158 265158
Impôts sur les bénéfices 93193 93193
T.V.A. 74088 74088
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 30668 30668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1577 1577
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 363955 363955
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 70883 70883
TOTAL – ETAT DES DETTES 3988247 3988247
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel