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BILAN MILLAU CARS 2018 Siren 327003372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28161	6859	21303	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9667	246	9421	
Constructions	24634	1437	23197	18624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39200	25018	14181	8493
Autres immobilisations corporelles	302409	116298	186111	55940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14239		14239	19650
Autres immobilisations financières				142
TOTAL (I)	418310	149858	268452	102849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20518		20518	13176
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23028		23028	1649
Clients et comptes rattachés	73062		73062	676221
Autres créances	341889		341889	500975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30003		30003	498
Charges constatées d’avance	3835		3835	
TOTAL (II)	492334		492334	1192519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	910645	149858	760786	1295368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	126105		126105	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	276884		276884	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83		83	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	735		735	
Report à nouveau	-52501		-87562	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124377		35062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226929		351306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2940	
TOTAL (III)			2940	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85092		2440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53227			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2564		681594	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211096		187278	
Dettes fiscales et sociales	162770		68589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19109		1220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533857		941122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	760786		1295368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1202847	4604	1207451	766599
Chiffres d’affaires nets	1202847	4604	1207451	766599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				641163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16694	35664
Autres produits			15	504
Total des produits d’exploitation (I)			1224159	1443929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119856	138592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7342	25801
Autres achats et charges externes			423162	657271
Impôts, taxes et versements assimilés			28816	8625
Salaires et traitements			463461	439803
Charges sociales			145513	176300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42702	50378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1412	3840
Total des charges d’exploitation (II) 			1217579	1500610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6580	-56680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2974
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58	2974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6522	-53707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3927			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85610		65656	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89537		65656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117468			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102969		7013	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220437		7013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130899		58643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-30126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1313697		1512559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1438073		1477497	
BENEFICE OU PERTE	-124377		35062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21535		28161
Total Immobilisations corporelles		772739		283113
Total Immobilisations financières		19792		
Total Général		814066		311274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21535	28161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			679942	375909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5553	14239
Total Général			707030	418310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21535	6859	21535	6859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	689682	35843	582526	142999
AMORTISSEMENTS Total Général	711217	42702	604061	149858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2940		2940	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2940		2940	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14239		14239	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73062	73062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3928	3928		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8	8		
Impôts sur les bénéfices	22615	22615		
T. V. A.	52107	52107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57296	57296		
Groupe et associés	32781	32781		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173154	173154		
Charges constatées d’avance	3835	3835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	433025	418786	14239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85092	15382	69710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211096	211096		
Personnel et comptes rattachés	55551	55551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91647	91647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7492	7492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8080	8080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53227	53227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19109	19109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531293	461583	69710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	86359			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14		20