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BILAN MILLAU CARS 2016 Siren 327003372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21535	21535		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	157698	131491	26206	34187
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82223	70588	11635	14973
Autres immobilisations corporelles	686783	597509	89274	69735
Immobilisations en cours				7771
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24688		24688	24688
Autres immobilisations financières	142		142	141
TOTAL (I)	973069	821124	151945	151498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38977		38977	33622
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16000		16000	
Clients et comptes rattachés	224577		224577	485437
Autres créances	348529		348529	286656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1072		1072	1754
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	629155		629155	807471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1602224	821124	781100	958969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	126105		126105	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	276884		276883	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83		83	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	735		734	
Report à nouveau	-125530		-125569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37968		38	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316244		278276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4750		4750	
TOTAL (III)	4750		4750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	680			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-8973	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183817		140627	
Dettes fiscales et sociales	137319		141098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9325	
Autres dettes	138290		393866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	460106		675943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	781100		958969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				11
Production vendue biens				
Production vendue services	1514888		1514888	1521730
Chiffres d’affaires nets	1514888		1514888	1521742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22159	15621
Autres produits			11640	655
Total des produits d’exploitation (I)			1548687	1538018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159631	142568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5103	5477
Autres achats et charges externes			652390	712048
Impôts, taxes et versements assimilés			57904	42495
Salaires et traitements			442210	405769
Charges sociales			168459	146942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43373	40859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1111
Autres charges			2836	18298
Total des charges d’exploitation (II) 			1521700	1515567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26987	22452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26987	22452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	76225			
Total des produits exceptionnels (VII)	76225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15000		46000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76225			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91225		46000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15000		-46000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25981		-23591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1624912		1538019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1586944		1537980	
BENEFICE OU PERTE	37968		38	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97760		
Total Immobilisations corporelles		912917		43819
Total Immobilisations financières		24830		
Total Général		1035507		43819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76225	21535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30032	926704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24830
Total Général			106257	973069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21535			21535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	786248	43372	30032	799589
AMORTISSEMENTS Total Général	807783	43372	30032	821124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4750
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4750			4750
sur immobilisations – incorporelles	76225		76225	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76225		76225	
TOTAL GENERAL	80975		76225	4750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24688			
Autres immobilisations financières	142			
Clients douteux ou litigieux	224577			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	848			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61392			
Groupe et associés	279506			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6783			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	597937	573107	24830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	680	680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	183817	183817		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	34925	34925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96735	96735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5658	5658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138290	138290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460105	460105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20