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BILAN MAINTENANCE BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE 2016 Siren 327095774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10223	10223		
Fonds commercial	10565		10565	10565
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3787	76	3711	
Autres immobilisations corporelles	374564	188001	186563	221133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45723		45723	45723
TOTAL (I)	444862	198301	246561	277420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6551		6551	10483
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1890		1890	998
Avances et acomptes versés sur commandes				173
Clients et comptes rattachés	207969	3169	204800	203641
Autres créances	220762		220762	218149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466413		466413	226203
Charges constatées d’avance	2598		2598	1167
TOTAL (II)	906182	3169	903014	660814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1351044	201469	1149575	938234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353051		363243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58373		39808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488424		480051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177875		171098	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4899		3733	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307651		145626	
Dettes fiscales et sociales	70527		48374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			316	
Produits constatés d’avance (2)	100198		89035	
TOTAL (IV)	661151		458183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1149575		938234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522063		317928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1117488		1117488	842095
Production vendue biens				
Production vendue services	876774		876774	864050
Chiffres d’affaires nets	1994262		1994262	1706144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6211	8418
Autres produits			32	45
Total des produits d’exploitation (I)			2000504	1714608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			620222	451694
Variation de stock (marchandises)			-891	-713
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217005	254214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3932	-2769
Autres achats et charges externes			701972	599891
Impôts, taxes et versements assimilés			6163	8072
Salaires et traitements			257158	234220
Charges sociales			76324	73438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38797	42597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1329	1281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			601	3980
Total des charges d’exploitation (II) 			1922612	1665904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77893	48703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			666	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4236	5179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4236	5179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3571	-5179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74322	43524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15949		5795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2001170		1716687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1942797		1676878	
BENEFICE OU PERTE	58373		39808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6211		8418	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20788		
Total Immobilisations corporelles		370413		7938
Total Immobilisations financières		45723		
Total Général		436924		7938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				378351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45723
Total Général				444862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10223			10223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149280	38797		188077
AMORTISSEMENTS Total Général	159503	38797		198301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1840	1329		3169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1840	1329		3169
TOTAL GENERAL	1840	1329		3169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1329		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45723			
Clients douteux ou litigieux	3800			
Autres créances clients	204169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9835			
T. V. A.	65905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3505			
Groupe et associés	75666			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65851			
Charges constatées d’avance	2598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	477051	351862	125189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212	212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177662	38574	139088	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307651	307651		
Personnel et comptes rattachés	42512	42512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15498	15498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10298	10298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2218	2218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100198	100198		
TOTAL – ETAT DES DETTES	656251	517163	139088	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel