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BILAN MAGIC WAYS 2021 Siren 327032827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190561	140561	50000	50000
Fonds commercial	1494291		1494291	1494291
Autres immobilisations incorporelles	11623	11355	267	3983
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162841	97214	65627	70732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	664732		664732	664732
Créances rattachées à des participations	4476966		4476966	4117835
Autres titres immobilisés				
Prêts	33881		33881	33881
Autres immobilisations financières	34534		34534	37087
TOTAL (I)	7069433	249131	6820302	6472544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99550		99550	43954
Avances et acomptes versés sur commandes				304300
Clients et comptes rattachés	546726	42257	504469	32626
Autres créances	85112		85112	88287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362737		362737	326815
Charges constatées d’avance	91326		91326	42246
TOTAL (II)	1185452	42257	1143195	838229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8254886	291388	7963498	7310774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2649998		2649998	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1635567		1635567	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30738		30738	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-962531		-1043666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1012129		81134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4365902		3353773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			51000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			51000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	904046		903322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2198737		2452970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358285		230590	
Dettes fiscales et sociales	128931		303911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7592		15083	
Produits constatés d’avance (2)			121	
TOTAL (IV)	3597595		3906000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7963498		7310774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2198737			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1293375		1293375	1062898
Chiffres d’affaires nets	1293375		1293375	1062898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			856205	211929
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51000	
Autres produits			1240	710
Total des produits d’exploitation (I)			2201821	1275538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			958345	813950
Impôts, taxes et versements assimilés			4820	3827
Salaires et traitements			185297	149271
Charges sociales			31583	19555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16699	26518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14086	332471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1442	11265
Total des charges d’exploitation (II) 			1212275	1356860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			989545	-81322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8115	5653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2151
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8115	7805
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8207	2631
Différences négatives de change			1699	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9906	2631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1791	5173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			987754	-76149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4284		157204	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000		29720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64284		186924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-11928		57627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3001		7851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-8926		65478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73211		121445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48836		-35838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2274221		1470268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1262092		1389133	
BENEFICE OU PERTE	1012129		81134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1696476		
Total Immobilisations corporelles		154964		7878
Total Immobilisations financières		4853536		359581
Total Général		6704976		367459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1696476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3002	5210115
Total Général			3002	7069433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7640	3716		11356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84231	12983		97214
AMORTISSEMENTS Total Général	91871	16699		108570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	51000		51000	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51000		51000	
sur immobilisations – incorporelles	140561			140561
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28171	14086		42257
Autres provisions pour dépréciation	304300		304300	
Total Provisions pour dépréciation	473032	14086	304300	182818
TOTAL GENERAL	524032	14086	355300	182818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		415	415	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4476967	4476967		
Prêts	33881	33881		
Autres immobilisations financières	34535		34535	
Clients douteux ou litigieux	50708	50708		
Autres créances clients	496018	496018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7339	7339		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13544	13544		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10111	10111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7413	7413		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46705	46705		
Charges constatées d’avance	91327	91327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5268548	5234013	34535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel