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BILAN MAGIC WAYS 2017 Siren 327032827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256652	164640	92012	193637
Fonds commercial	1494292		1494292	1494292
Autres immobilisations incorporelles	64359	64359		16
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	221270	98698	122571	118810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	664732		664732	
Créances rattachées à des participations	1945914		1945914	
Autres titres immobilisés				
Prêts	55955		55955	61629
Autres immobilisations financières	35826		35826	35335
TOTAL (I)	4739000	327698	4411302	1903720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77433		77433	626737
Avances et acomptes versés sur commandes	140092		140092	1917487
Clients et comptes rattachés	599602	26237	573365	527199
Autres créances	105797		105797	104368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139865		139865	112244
Charges constatées d’avance	97957		97957	89481
TOTAL (II)	1160746	26237	1134509	3377517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5899747	353935	5545812	5281237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2649998		2649998	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1635567		1635567	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30738		30738	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2373223		-1976024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161928		-397199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2105009		1943081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51000		19686	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51000		19686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46703		71034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2089487		1900593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82063		9031	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	877545		663019	
Dettes fiscales et sociales	240883		522359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87		41464	
Produits constatés d’avance (2)	53031		110966	
TOTAL (IV)	3389802		3318469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5545812		5281237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3389802		3318469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46703		15616	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5253506		5253506	4988117
Chiffres d’affaires nets	5253506		5253506	4988117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35085	
Autres produits			8325	11418
Total des produits d’exploitation (I)			5298918	5000237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-35296	-89477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4284530	4388171
Impôts, taxes et versements assimilés			21886	23603
Salaires et traitements			603074	774145
Charges sociales			192634	223052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24502	25061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			100000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51000	41636
Autres charges			19133	2288
Total des charges d’exploitation (II) 			5261465	5388481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37452	-388244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	15039
Reprises sur provisions et transferts de charges				4586
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	19625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40504	25193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40504	25193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40477	-5567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3025	-393811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	201690		43700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201690		43700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41537		47088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41537		47088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160153		-3387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5500635		5063563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5338707		5460763	
BENEFICE OU PERTE	161928		-397199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1815304		
Total Immobilisations corporelles		194648		26622
Total Immobilisations financières		96964		2611137
Total Général		2106916		2637759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1815304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				221270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5674	2702427
Total Général			5674	4739001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127358	1642		129000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75837	22861		98699
AMORTISSEMENTS Total Général	203195	24503		227698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19686	70686	39373	51000
sur immobilisations – incorporelles		100000		100000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41636		15399	26237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41636	100000	15399	126237
TOTAL GENERAL	61322	170686	54772	177237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151000	35085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1945914	1945914		
Prêts	55955			
Autres immobilisations financières	35826			
Clients douteux ou litigieux	26237			
Autres créances clients	573366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17845			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45012			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41990			
Charges constatées d’avance	97957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2841052	2749271	91781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46704	46704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	877546	877546		
Personnel et comptes rattachés	20959	20959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99433	99433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82908	82908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37584	37584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2089488	2089488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87	87		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53031	53031		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3307739	3307739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel