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BILAN MAGIC WAYS 2016 Siren 327032827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256652	63015	193637	190561
Fonds commercial	1494291		1494291	
Autres immobilisations incorporelles	64359	64342	16	3082
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	194647	75837	118810	131179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	61629		61629	70023
Autres immobilisations financières	35335		35335	25742
TOTAL (I)	2106915	203195	1903720	420588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	626737		626737	
Avances et acomptes versés sur commandes	1917486		1917486	1983611
Clients et comptes rattachés	568835	41636	527199	763271
Autres créances	104367		104367	119446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112244		112244	99074
Charges constatées d’avance	89481		89481	179315
TOTAL (II)	3419153	41636	3377517	3144718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5526069	244831	5281237	3565307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2649998		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1635567		1635566	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30738		30738	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1976024		-1978735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-397199		2710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1943081		340280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19686		24272	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19686		24272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71034		117684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1900593		1514753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9031		32837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663019		766074	
Dettes fiscales et sociales	522359		476020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41464		21451	
Produits constatés d’avance (2)	110966		271931	
TOTAL (IV)	3318469		3200753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5281237		3565307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4988117		4988117	5142371
Chiffres d’affaires nets	4988117		4988117	5142371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11418	457704
Total des produits d’exploitation (I)			5000237	5600076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-89477	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4388171	4322386
Impôts, taxes et versements assimilés			23603	29432
Salaires et traitements			774145	872650
Charges sociales			223052	266544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25061	22459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41636	
Autres charges			2288	54857
Total des charges d’exploitation (II) 			5388481	5568331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-388244	31745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15039	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4586	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19625	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25193	21166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25193	21166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5567	-21166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-393811	10578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43700		4172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43700		4172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47088		12040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47088		12040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3387		-7868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5063563		5604248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5460763		5601538	
BENEFICE OU PERTE	-397199		2710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254920		1560383
Total Immobilisations corporelles		182066		12582
Total Immobilisations financières		95766		10000
Total Général		532752		1582965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1815304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8801	96964
Total Général			8801	2106916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61276	66082		127358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50886	24951		75837
AMORTISSEMENTS Total Général	112163	91033		203195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19686
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24273		4586	19686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		41636		41636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		41636		41636
TOTAL GENERAL	24273	41636	4586	61322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41636		
                                             - Financières			4586	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	61629			
Autres immobilisations financières	35335			
Clients douteux ou litigieux	44716			
Autres créances clients	524119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35731			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19239			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48448			
Charges constatées d’avance	89482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	859649	762685	96964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15711	15711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55324	55324		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	663019	663019		
Personnel et comptes rattachés	43603	43603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213262	213262		
Impôts sur les bénéfices	133711	133711		
T.V.A.	78920	78920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52863	52863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1900593	1900593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41465	41465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110966	110966		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3309438	3309438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel