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BILAN GREGOIRE 12 2018 Siren 327059697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61111	43689	17422	34928
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278356	225600	52756	72576
Autres immobilisations corporelles	312476	213281	99195	133815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000	10000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	672		672	672
TOTAL (I)	662615	492569	170046	241991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1038577		1038577	776407
En cours de production de biens	2535544		2535544	2862746
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7678		7678	9320
Clients et comptes rattachés	3712719	66693	3646026	3401805
Autres créances	883002	1000	882002	996711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	2087195		2087195	2334360
Charges constatées d’avance	4959		4959	18200
TOTAL (II)	11269674	67693	11201981	11399549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11932289	560262	11372027	11641540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	958060		917211	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	854432		1340849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27715		41866	
TOTAL (I)	1895208		2354926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4028	
Provisions pour charges	21960		17760	
TOTAL (III)	21960		21789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2036275		1738531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4739197		4906982	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1908242		1881503	
Dettes fiscales et sociales	767096		719799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4050		14906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9454859		9264825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11372027		11641540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12630392		12630392	13661930
Production vendue services	18196		18196	44319
Chiffres d’affaires nets	12648588		12648588	13706249
				
Production stockée			-327202	-1623289
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26281	49945
Autres produits			14991	20257
Total des produits d’exploitation (I)			12362659	12153162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3703857	3610611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-262169	-212441
Autres achats et charges externes			5216469	4298917
Impôts, taxes et versements assimilés			126103	137184
Salaires et traitements			1387311	1367321
Charges sociales			835019	840635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71945	74590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15631	18018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4199	316
Autres charges			12713	6667
Total des charges d’exploitation (II) 			11111078	10141819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1251580	2011343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3200	21123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3200	21123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29822	31850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29822	31850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26621	-10727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1224959	2000617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2052			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15170		7275	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18353		2781	
Total des produits exceptionnels (VII)	35574		10056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8570		15560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15170		7275	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4202		36035	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27942		58870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7632		-48814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	378159		610954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12401433		12184341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11547001		10843492	
BENEFICE OU PERTE	854432		1340849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61111		
Total Immobilisations corporelles		590832		15170
Total Immobilisations financières		10672		
Total Général		662615		15170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15170	590832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10672
Total Général			15170	662615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26183	17506		43689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384441	54440		438881
AMORTISSEMENTS Total Général	410624	71945		482569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27715
Total Provisions réglementées	41866	4202	18353	27715
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21960
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21789	4199	4028	21960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000			10000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52582	15631	1519	66693
Autres provisions pour dépréciation	1000			1000
Total Provisions pour dépréciation	63582	15631	1519	77693
TOTAL GENERAL	127236	24031	23900	127368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19830	5548	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4202	18353	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	672			
Clients douteux ou litigieux	78948			
Autres créances clients	3633771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	499			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	346208			
T. V. A.	445359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41870			
Groupe et associés	1000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48066			
Charges constatées d’avance	4959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4601352	4600680	672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1908242	1908242		
Personnel et comptes rattachés	212646	212646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346393	346393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175463	175463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32594	32594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2036275	2036275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4050	4050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4715663	4715663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38		39