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BILAN GREGOIRE 12 2017 Siren 327059697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61111	26183	34928	51227
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278356	205780	72576	43331
Autres immobilisations corporelles	312476	178661	133815	158125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000	10000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	672		672	672
TOTAL (I)	662615	420624	241991	253354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	776407		776407	563966
En cours de production de biens	2862746		2862746	4486035
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9320		9320	20727
Clients et comptes rattachés	3454386	52582	3401805	4185740
Autres créances	997711	1000	996711	469916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	2334360		2334360	3371461
Charges constatées d’avance	18200		18200	12647
TOTAL (II)	11453131	53582	11399549	14110492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12115746	474206	11641540	14363846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	917211		401116	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1340849		2116096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41866		8612	
TOTAL (I)	2354926		2580824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4028		21305	
Provisions pour charges	17760		17445	
TOTAL (III)	21789		38750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3105			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1738531		1407132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4906982		7420448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1881503		1677900	
Dettes fiscales et sociales	719799		1134320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			68955	
Autres dettes	14906		35518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9264825		11744273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11641540		14363846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13661930		13661930	20611785
Production vendue services	44319		44319	25339
Chiffres d’affaires nets	13706249		13706249	20637124
				
Production stockée			-1623289	-3608111
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49945	35769
Autres produits			20257	10802
Total des produits d’exploitation (I)			12153162	17075584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3610611	4973240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-212441	117885
Autres achats et charges externes			4298917	6293223
Impôts, taxes et versements assimilés			137184	158395
Salaires et traitements			1367321	1386492
Charges sociales			840635	847481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74590	35513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18018	41766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			316	38750
Autres charges			6667	33362
Total des charges d’exploitation (II) 			10141819	13926107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2011343	3149477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21123	57082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21123	57082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31850	29864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31850	29864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10727	27217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2000617	3176694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7275			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2781		905	
Total des produits exceptionnels (VII)	10056		905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15560		13416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7275			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36035		2628	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58870		16044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48814		-15139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	610954		1045459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12184341		17133571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10843492		15017475	
BENEFICE OU PERTE	1340849		2116096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60009		1102
Total Immobilisations corporelles		528707		69400
Total Immobilisations financières		10672		
Total Général		599388		70502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7275	590832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10672
Total Général			7275	662615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8782	17401		26183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327252	57190		384441
AMORTISSEMENTS Total Général	336034	74590		410624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41866
Total Provisions réglementées	8612	36035	2781	41866
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17760
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4028
Total Provisions pour risques et charges	38750	316	17277	21789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45691	18018	11127	52582
Autres provisions pour dépréciation	1000			1000
Total Provisions pour dépréciation	56691	18018	11127	63582
TOTAL GENERAL	104053	54368	31185	127236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18333	28404	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36035	2781	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	672			
Clients douteux ou litigieux	62008			
Autres créances clients	3392378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5417			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	513288			
T. V. A.	262823			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49112			
Groupe et associés	1000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166071			
Charges constatées d’avance	18200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4470970	4470298	672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3105	3105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1881503	1881503		
Personnel et comptes rattachés	259742	259742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342494	342494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81625	81625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35938	35938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1738531	1738531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14906	14906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4357844	4357844		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	2600		3200	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39		39