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BILAN CONCEPT ACHAT RENOVATION TRANSACTION ET      ETUDES 2021 Siren 327035762				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				1524
Immobilisations incorporelles – Autres	466	466		
Immobilisations corporelles	9034	8867	167	385
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	9500	9333	167	1909
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	312177		312177	306861
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	180000		180000	180000
Créances – Autres	30640		30640	28771
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1327		1327	1285
Caisse				
Charges constatées d’avance	249		249	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	524393		524393	516917
Total général Actif	533893	180000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			38112	38112
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-35435	-38457
Résultat de l’exercice			-4695	3022
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-2019	2677
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			144011	151052
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2220	1576
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		377525		
Autres dettes			380347	363521
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			526579	516150
Total général Passif			524560	518826
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			180000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			3200	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	4500		183201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9274			
Variation de stock (marchandises)	-5316		148141	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	5513		22163	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	85		138	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	218		347	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	9773		170789	
Résultat d’exploitation	-5273		12412	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	-2102		9000	
Charges exceptionnelles	1524			
Impôts sur les bénéfices			390	
Bénéfice ou perte	-4695		3022	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1552			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			1524	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11025	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1524	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1524	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1524	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1552	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel