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BILAN CAMPING CARAVANING DU PUITS ROCHAIS 2017 Siren 327018016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10899	10899		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8385		8385	8385
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	407400	114335	293065	291897
Constructions	969081	878133	90948	103237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	857724	732539	125185	53937
Autres immobilisations corporelles	249137	203624	45513	58330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	317		317	317
Prêts				
Autres immobilisations financières	1686		1686	1686
TOTAL (I)	2504629	1939531	565099	517788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42		42	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169295	11050	158245	232741
Autres créances	29624		29624	25424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190324		190324	222987
Charges constatées d’avance	9756		9756	8402
TOTAL (II)	399041	11050	387991	489554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2903671	1950581	953090	1007342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	153750		153750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9488		9488	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15375		15375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6186		153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51449		126032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236248		304799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124976		73954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179093		198056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61861		61054	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103340		81522	
Dettes fiscales et sociales	92516		121371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155055		166587	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	716842		702543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	953090		1007342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407519		411476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15452		15452	126063
Production vendue biens				
Production vendue services	727240		727240	713868
Chiffres d’affaires nets	742692		742692	839931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3125	16166
Autres produits			748	299
Total des produits d’exploitation (I)			746565	856396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7604	69877
Variation de stock (marchandises)			-42	110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388860	324656
Impôts, taxes et versements assimilés			11366	11604
Salaires et traitements			171186	166101
Charges sociales			50889	41723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66806	81883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			896	12849
Total des charges d’exploitation (II) 			697566	719853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49000	136543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1011	891
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1011	891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3513	8093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3513	8093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2502	-7202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46497	129341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4227			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15500		51000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19727		51000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3615		5459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			269	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3615		5728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16112		45272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11161		48581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	767303		908287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	715854		782254	
BENEFICE OU PERTE	51449		126032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19284		
Total Immobilisations corporelles		2448369		
Total Immobilisations financières		2003		
Total Général		2469656		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2483343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2003
Total Général				2504629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10899			10899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1940968	66806	79143	1928632
AMORTISSEMENTS Total Général	1951868	66806	79143	1939531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1686			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169295			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29624			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9756			
TOTAL ETAT DES CREANCES	210361	208675	1686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124976	42016	82960	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103340	103340		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92516	92516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334148	169646	164502	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654981	407519	247462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel