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BILAN AURILLAC DISTRIBUTION 2023 Siren 327002903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	433263	367360	65902	60183
Fonds commercial	989939	0	989939	989939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	596633	0	596633	596633
Constructions	5946925	4307434	1639491	1925559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4153415	1841910	2311505	1493322
Autres immobilisations corporelles	3537372	1683274	1854098	1258939
Immobilisations en cours	415281	0	415281	1101871
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	693010	0	693010	693012
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59704	0	59704	59704
TOTAL (I)	16825542	8199978	8625563	8179162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4773780	286481	4487299	4613312
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384979	3199	381779	674199
Autres créances	1706641	150000	1556641	1079178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	696500	0	696500	2356500
Disponibilités	1976070	0	1976070	675068
Charges constatées d’avance	112277	0	112277	253877
TOTAL (II)	9650246	439680	9210565	9652135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26475787	8639659	17836128	17831297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4892962		4892962	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	730343		901091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	217148		205084	
TOTAL (I)	5884453		6043137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119636		119636	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119636		119636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3381103		3524158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1663256		1713223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	265911		221933	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4700263		4375681	
Dettes fiscales et sociales	1748787		1757027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50768		47759	
Produits constatés d’avance (2)	21951		28743	
TOTAL (IV)	11832040		11668524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17836128		17831297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64277447	0	64277447	57881245
Production vendue biens				
Production vendue services	1373852	0	1373852	1257338
Chiffres d’affaires nets	65651299	0	65651299	59138582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			90594	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339931	440211
Autres produits			203049	265898
Total des produits d’exploitation (I)			66284873	59844692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50695864	45196950
Variation de stock (marchandises)			129109	-111074
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143504	149326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5072995	4817746
Impôts, taxes et versements assimilés			543572	563385
Salaires et traitements			5750927	5288307
Charges sociales			1539050	1436729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			897617	731903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			288908	289238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12364	6747
Total des charges d’exploitation (II) 			65073911	58369257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1210962	1475435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			511	266
Autres intérêts et produits assimilés			13275	20291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13786	20557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105860	87939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105860	87939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92073	-67382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1118888	1408054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14875		9071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000		35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59875		9107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2703		252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47837		50	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12064		12064	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62605		12366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2730		-3260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	250820		310475	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134996		193228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66358534		59874356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65628191		58973264	
BENEFICE OU PERTE	730343		901091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1397430	0	49362
Total Immobilisations corporelles		14568847	0	2791008
Total Immobilisations financières		752716	0	0
Total Général		16718993	0	2840370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	23591	1423202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	2710229	14649626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	3	752714
Total Général		0	2733822	16825541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	347308	43643	23591	367360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8192523	853974	1213878	7832618
AMORTISSEMENTS Total Général	8539831	897617	1237470	8199978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				217148
Total Provisions réglementées	205084	12064	0	217148
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119636
Total Provisions pour risques et charges	119636	0	0	119636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	289577	286481	289577	286481
Sur comptes clients	772	3199	276	3199
Autres provisions pour dépréciation	150000	0	0	150000
Total Provisions pour dépréciation	440349	289680	289853	439680
TOTAL GENERAL	765069	301745	289853	776465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	289680	289577	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	12064	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59704	0	59704	
Clients douteux ou litigieux	5799	5799	0	
Autres créances clients	379179	379179	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1768	1768	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50956	50956	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1039582	1039582	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	614335	614335	0	
Charges constatées d’avance	112277	112277	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2263601	2203896	59704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1310	1310	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3379793	733321	1876142	0
Emprunts et dettes financières divers	478840	478840	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	4700263	4700263	0	0
Personnel et comptes rattachés	887207	887207	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	425821	425821	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53647	53647	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	382112	382112	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1184416	1184416	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50768	50768	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21951	21951	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	11566129	8919657	1876142	770330
Emprunts souscrits en cours d’exercice	691389	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	730729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	210		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	210		0