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BILAN AURILLAC DISTRIBUTION 2022 Siren 327002903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	407491	347308	60183	49066
Fonds commercial	989939		989939	719939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	596633		596633	596633
Constructions	6363757	4438198	1925559	2210452
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3604598	2111276	1493322	658764
Autres immobilisations corporelles	2901988	1643049	1258939	1373080
Immobilisations en cours	1101871		1101871	72134
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	693012		693012	686698
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59704		59704	59704
TOTAL (I)	16718993	8539831	8179162	6426470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4902889	289577	4613312	4506672
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	674972	772	674199	315096
Autres créances	1229178	150000	1079178	935142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2356500		2356500	2656500
Disponibilités	675068		675068	1896571
Charges constatées d’avance	253877		253877	197509
TOTAL (II)	10092484	440349	9652135	10507489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26811477	8980180	17831297	16933959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4892962		4769240	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	901091		923722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	205084		193020	
TOTAL (I)	6043137		5929981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119636		119636	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119636		119636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3524158		1768779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1713223		1796030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	221933		216187	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4375681		5089832	
Dettes fiscales et sociales	1757027		1948878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47759		29101	
Produits constatés d’avance (2)	28743		35535	
TOTAL (IV)	11668524		10884342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17831297		16933959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57881245		57881245	58932262
Production vendue biens				
Production vendue services	1257338		1257338	985461
Chiffres d’affaires nets	59138582		59138582	59917723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440211	399029
Autres produits			265898	195088
Total des produits d’exploitation (I)			59844692	60511841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45196950	45709563
Variation de stock (marchandises)			-111074	-188499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149326	199312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4817746	4890405
Impôts, taxes et versements assimilés			563385	672565
Salaires et traitements			5288307	5280523
Charges sociales			1436729	1387583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			731903	693251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			289238	286254
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6747	13420
Total des charges d’exploitation (II) 			58369257	58944377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1475435	1567463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			266	11368
Autres intérêts et produits assimilés			20291	11965
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20557	23333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87939	79227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87939	79227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67382	-55894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1408054	1511569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9071		4791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35		14476	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9107		19267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	252		413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50		3656	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12064		12064	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12366		16133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3260		3134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	310475		331183	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193228		259798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59874356		60554441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58973264		59630719	
BENEFICE OU PERTE	901091		923722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1080675		316755
Total Immobilisations corporelles		13338884		2969403
Total Immobilisations financières		746402		6364
Total Général		15165961		3292523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1397430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		807877	931563	14568847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	752716
Total Général		807877	931613	16718993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	311670	35639		347308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8427821	696264	931563	8192523
AMORTISSEMENTS Total Général	8739491	731903	931563	8539831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				205084
Total Provisions réglementées	193020	12064		205084
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119636
Total Provisions pour risques et charges	119636			119636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	285143	289577	285143	289577
Sur comptes clients	1111	-339		772
Autres provisions pour dépréciation	150000			150000
Total Provisions pour dépréciation	436254	289238	285143	440349
TOTAL GENERAL	748910	301302	285143	765069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		289238	285143	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12064		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59704		59704	
Clients douteux ou litigieux	671	671		
Autres créances clients	674301	674301		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1041	1041		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113694	113694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	539718	539718		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	574725	574725		
Charges constatées d’avance	253877	253877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2217731	2158027	59704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105104	105104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3419054	629895	1763819	
Emprunts et dettes financières divers	519301	519301		
Fournisseurs et comptes rattachés	4375681	4375681		
Personnel et comptes rattachés	929845	929845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	421547	421547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	695	695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	404940	404940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1193922	1193922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47759	47759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28743	28743		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11446591	8657432	1763819	1025340
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	649623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel