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BILAN AURILLAC DISTRIBUTION 2021 Siren 327002903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	360736	311670	49066	39158
Fonds commercial	719939		719939	719939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	596633		596633	596633
Constructions	6363757	4153305	2210452	2503346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3030437	2371672	658764	587711
Autres immobilisations corporelles	3275924	1902844	1373080	1526199
Immobilisations en cours	72134		72134	13450
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	686698		686698	684322
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59704		59704	59704
TOTAL (I)	15165961	8739491	6426470	6730461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4791815	285143	4506672	4317770
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316207	1111	315096	475578
Autres créances	1085142	150000	935142	1117400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2656500		2656500	2656500
Disponibilités	1896571		1896571	589241
Charges constatées d’avance	197509		197509	190919
TOTAL (II)	10943744	436254	10507489	9347408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26109705	9175746	16933959	16077870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4769240		4769240	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	923722		777042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	193020		180956	
TOTAL (I)	5929981		5771237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119636		119636	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119636		119636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1768779		2163149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1796030		1766405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	216187		173471	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5089832		3960938	
Dettes fiscales et sociales	1948878		2050924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29101		29783	
Produits constatés d’avance (2)	35535		42327	
TOTAL (IV)	10884342		10186996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16933959		16077870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58932262		58932262	58881783
Production vendue biens				
Production vendue services	985461		985461	896143
Chiffres d’affaires nets	59917723		59917723	59777925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399029	423840
Autres produits			195088	183370
Total des produits d’exploitation (I)			60511841	60385136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45709563	45765670
Variation de stock (marchandises)			-188499	465585
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199312	173012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4890405	4484872
Impôts, taxes et versements assimilés			672565	606746
Salaires et traitements			5280523	5245549
Charges sociales			1387583	1327176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			693251	657407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			286254	290127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13420	16661
Total des charges d’exploitation (II) 			58944377	59032806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1567463	1352329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11368	17366
Autres intérêts et produits assimilés			11965	9199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23333	26567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79227	93373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79227	93373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55894	-66806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1511569	1285523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4791		7481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14476		10900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19267		18381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	413		909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3656		3131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12064		12064	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16133		16104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3134		2277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	331183		284785	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	259798		225973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60554441		60430084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59630719		59653042	
BENEFICE OU PERTE	923722		777042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1043801		36874
Total Immobilisations corporelles		13020843		391010
Total Immobilisations financières		744026		5376
Total Général		14808669		433260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1080675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40345	32624	13338884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	746402
Total Général		40345	35624	15165961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284704	26966		311670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7793504	666284	31967	8427821
AMORTISSEMENTS Total Général	8078208	693251	31967	8739491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				193020
Total Provisions réglementées	180956	12064		193020
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119636
Total Provisions pour risques et charges	119636			119636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	285546	285143	285546	285143
Sur comptes clients	4581	1111	4581	1111
Autres provisions pour dépréciation	150000			150000
Total Provisions pour dépréciation	440127	286254	290127	436254
TOTAL GENERAL	740718	298319	290127	748910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		286254	290127	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12064		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59704		59704	
Clients douteux ou litigieux	658	658		
Autres créances clients	315549	315549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	470	470		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42908	42908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	577071	577071		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	464693	464693		
Charges constatées d’avance	197509	197509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1658562	1598858	59704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1768779	574676	1132264	61839
Emprunts et dettes financières divers	517890	517890		
Fournisseurs et comptes rattachés	5089832	5089832		
Personnel et comptes rattachés	945816	945816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406752	406752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131381	131381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	464929	464929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1278140	1278140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29101	29101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35535	35535		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10668155	9474052	1132264	61839
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	394982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel