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BILAN AURILLAC DISTRIBUTION 2020 Siren 327002903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	323862	284704	39158	37574
Fonds commercial	719939		719939	719939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	596633		596633	546633
Constructions	6363757	3860411	2503346	1972236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2794907	2207196	587711	434232
Autres immobilisations corporelles	3252096	1725897	1526199	1691163
Immobilisations en cours	13450		13450	382285
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	684322		684322	678232
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59704		59704	59704
TOTAL (I)	14808669	8078208	6730461	6521998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4603316	285546	4317770	4796398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480159	4581	475578	286341
Autres créances	1267400	150000	1117400	1521436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2656500		2656500	2856500
Disponibilités	589241		589241	726274
Charges constatées d’avance	190919		190919	143577
TOTAL (II)	9787535	440127	9347408	10330526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24596204	8518335	16077870	16852524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4769240		4715486	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	777042		953753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	180956		168891	
TOTAL (I)	5771237		5882131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119636		119636	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119636		119636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2163149		2830474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1766405		1621432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173471		170768	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3960938		4443062	
Dettes fiscales et sociales	2050924		1732003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29263	
Autres dettes	29783		1176	
Produits constatés d’avance (2)	42327		22578	
TOTAL (IV)	10186996		10850758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16077870		16852524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58881783		58881783	57479150
Production vendue biens				
Production vendue services	896143		896143	799014
Chiffres d’affaires nets	59777925		59777925	58278164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			423840	439049
Autres produits			183370	167459
Total des produits d’exploitation (I)			60385136	58884671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45765670	46272194
Variation de stock (marchandises)			465585	-924491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173012	147516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4484872	4424144
Impôts, taxes et versements assimilés			606746	650595
Salaires et traitements			5245549	4603440
Charges sociales			1327176	1450366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			657407	559570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			290127	275208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16661	9688
Total des charges d’exploitation (II) 			59032806	57468230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1352329	1416441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17366	9425
Autres intérêts et produits assimilés			9199	17073
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26567	26499
Dotations financières sur amortissements et provisions				150000
Intérêts et charges assimilées			93373	84318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93373	234318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66806	-207819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1285523	1208622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7481		50719	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18381		50719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	909		4031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3131			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12064		12064	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16104		16095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2277		34623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	284785		269276	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225973		20216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60430084		58961889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59653042		58008136	
BENEFICE OU PERTE	777042		953753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1019007		24793
Total Immobilisations corporelles		12235725	633614	1206953
Total Immobilisations financières		737936		6100
Total Général		13992668	633614	1237846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1043801
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13450		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1055449	13020843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	744026
Total Général			1055459	14808669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	261494	23210		284704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7209176	634197	49869	7793504
AMORTISSEMENTS Total Général	7470670	657407	49869	8078208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				180956
Total Provisions réglementées	168891	12064		180956
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119636
Total Provisions pour risques et charges	119636			119636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	272503	285546	272503	285546
Sur comptes clients	2705	4581	2705	4581
Autres provisions pour dépréciation	150000			150000
Total Provisions pour dépréciation	425208	290127	275208	440127
TOTAL GENERAL	713735	302191	275208	740718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		290127	275208	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12064		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59704		59704	
Clients douteux ou litigieux	2585	2585		
Autres créances clients	477574	477574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2768	2768		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43001	43001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	614896	614896		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	606735	606735		
Charges constatées d’avance	190919	190919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1998182	1938478	59704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2163149	693825	1347765	121558
Emprunts et dettes financières divers	574033	574033		
Fournisseurs et comptes rattachés	3960938	3960938		
Personnel et comptes rattachés	1106196	1106196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396412	396412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97512	97512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	450804	450804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1192372	1192372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29783	29783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42327	42327		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10013525	8544202	1347765	121558
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	696008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel