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BILAN AURILLAC DISTRIBUTION 2019 Siren 327002903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299069	261494	37574	24219
Fonds commercial	719939		719939	719939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	546633		546633	546633
Constructions	5559560	3587324	1972236	2206933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2494630	2060398	434232	319828
Autres immobilisations corporelles	3252617	1561454	1691163	537189
Immobilisations en cours	382285		382285	236209
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	678232		678232	556071
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59704		59704	59704
TOTAL (I)	13992668	7470670	6521998	5206725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5068901	272503	4796398	3872844
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289046	2705	286341	374164
Autres créances	1671436	150000	1521436	1541323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2856500		2856500	2856500
Disponibilités	726274		726274	1639123
Charges constatées d’avance	143577		143577	140469
TOTAL (II)	10755734	425208	10330526	10424423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24748402	7895878	16852524	15631148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4715486		4903055	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	953753		1312431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	168891		156827	
TOTAL (I)	5882131		6416313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119636		119636	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119636		119636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2830474		1603460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1621432		870186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	170768		137381	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4443062		4378700	
Dettes fiscales et sociales	1732003		2090463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29263			
Autres dettes	1176		10582	
Produits constatés d’avance (2)	22578		4427	
TOTAL (IV)	10850758		9095198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16852524		15631148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57479150		57479150	55704827
Production vendue biens				
Production vendue services	799014		799014	805714
Chiffres d’affaires nets	58278164		58278164	56510541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439049	418965
Autres produits			167459	178148
Total des produits d’exploitation (I)			58884671	57107654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46272194	43579830
Variation de stock (marchandises)			-924491	395860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147516	139561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4424144	4037301
Impôts, taxes et versements assimilés			650595	645409
Salaires et traitements			4603440	4218604
Charges sociales			1450366	1439004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			559570	490183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			275208	273390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9688	7272
Total des charges d’exploitation (II) 			57468230	55226414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1416441	1881240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9425	2424
Autres intérêts et produits assimilés			17073	33270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26499	35696
Dotations financières sur amortissements et provisions			150000	
Intérêts et charges assimilées			84318	93424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			234318	93424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-207819	-57728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1208622	1823512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50719		8162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80008	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50719		88170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4031		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13412	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12064		131700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16095		145372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34623		-57202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	269276		379898	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20216		73980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58961889		57231520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58008136		55919089	
BENEFICE OU PERTE	953753		1312431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		989133		29874
Total Immobilisations corporelles		10512916		2772432
Total Immobilisations financières		615775		122164
Total Général		12117825		2924470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1019007
Virement postes immobilisations corporelles en cours		382285		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1049623		12235725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3	737936
Total Général		1049623	3	13992668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	244975	16519		261494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6666124	543051		7209176
AMORTISSEMENTS Total Général	6911100	559570		7470670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				168891
Total Provisions réglementées	156827	12064		168891
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119636
Total Provisions pour risques et charges	119636			119636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	271566	272503	271566	272503
Sur comptes clients	1824	2705	1824	2705
Autres provisions pour dépréciation		150000		150000
Total Provisions pour dépréciation	273390	425208	273390	425208
TOTAL GENERAL	549853	437272	273390	713735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		275208	273390	
                                             - Financières		150000		
                                            - Exceptionnelles		12064		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59704		59704	
Clients douteux ou litigieux	3095	3095		
Autres créances clients	285951	285951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7589	7589		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55803	55803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	907511	907511		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	700533	700533		
Charges constatées d’avance	143577	143577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2163763	2104059	59704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	671365	671365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2159109	606728	1497726	
Emprunts et dettes financières divers	656192	656192		
Fournisseurs et comptes rattachés	4443062	4443062		
Personnel et comptes rattachés	873120	873120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	403388	403388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64492	64492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	391003	391003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29263	29263		
Groupe et associés	965240	965240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1176	1176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22578	22578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10679990	9127608	1497726	54655
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1215657			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	659803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel