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BILAN AURILLAC DISTRIBUTION 2018 Siren 327002903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269194	244975	24219	23160
Fonds commercial	719939		719939	269939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	546633		546633	546633
Constructions	5537388	3330455	2206933	2463444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2254310	1934482	319828	357333
Autres immobilisations corporelles	1938376	1401188	537189	602276
Immobilisations en cours	236209		236209	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	556071		556071	486283
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59704		59704	44489
TOTAL (I)	12117825	6911100	5206725	4793558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4144410	271566	3872844	4237759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	375987	1824	374164	443100
Autres créances	1541323		1541323	1161874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2856500		2856500	2396500
Disponibilités	1639123		1639123	1793670
Charges constatées d’avance	140469		140469	154623
TOTAL (II)	10697812	273390	10424423	10187526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22815637	7184490	15631148	14981084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4903055		4420512	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1312431		1282543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	156827		144763	
TOTAL (I)	6416313		5891818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119636		19690	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119636		19690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1603460		1824079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	870186		840994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137381		147793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4378700		4328862	
Dettes fiscales et sociales	2090463		1919725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10582		8124	
Produits constatés d’avance (2)	4427			
TOTAL (IV)	9095198		9069577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15631148		14981084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55704827		55704827	54284442
Production vendue biens				
Production vendue services	805714		805714	609803
Chiffres d’affaires nets	56510541		56510541	54894245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418965	434576
Autres produits			178148	170165
Total des produits d’exploitation (I)			57107654	55498986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43579830	42654567
Variation de stock (marchandises)			395860	231629
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139561	128788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4037301	3662735
Impôts, taxes et versements assimilés			645409	627871
Salaires et traitements			4218604	4008926
Charges sociales			1439004	1404820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490183	534069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			273390	303924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7272	12362
Total des charges d’exploitation (II) 			55226414	53569692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1881240	1929294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				701
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2424	1460
Autres intérêts et produits assimilés			33270	60660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35696	62120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93424	102749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93424	102749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57728	-40628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1823512	1889367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8162		7505	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80008		12	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12422	
Total des produits exceptionnels (VII)	88170		19939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		6914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13412		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131700		12064	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145372		18979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57202		960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	379898		393606	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73980		214178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57231520		55581746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55919089		54299203	
BENEFICE OU PERTE	1312431		1282543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		522656		466477
Total Immobilisations corporelles		10181046		351870
Total Immobilisations financières		530772		98415
Total Général		11234475		916762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				989133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20000	10512916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13412	615775
Total Général			33412	12117825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229557	15418		244975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6211359	474765	20000	6666124
AMORTISSEMENTS Total Général	6440917	490183	20000	6911100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				156827
Total Provisions réglementées	144763	12064		156827
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119636
Total Provisions pour risques et charges	19690	119636	19690	119636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	302511	271566	302511	271566
Sur comptes clients	1413	1824	1413	1824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	303924	273390	303924	273390
TOTAL GENERAL	468376	405090	323613	549853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		273390	323613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		131700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59704		59704	
Clients douteux ou litigieux	3294	3294		
Autres créances clients	372694	372694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1913	1913		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	314	314		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36297	36297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64627	64627		
Groupe et associés	762617	762617		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	675556	675556		
Charges constatées d’avance	140469	140469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2117484	2057779	59704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1603460	596048	1007412	
Emprunts et dettes financières divers	728419	728419		
Fournisseurs et comptes rattachés	4378700	4378700		
Personnel et comptes rattachés	1147342	1147342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	430261	430261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67144	67144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	445716	445716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141767	141767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10582	10582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4427	4427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8957817	7950405	1007412	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	484343			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	704658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel