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BILAN AURILLAC DISTRIBUTION 2017 Siren 327002903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	252718	229557	23160	24324
Fonds commercial	269939		269939	269939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	546633		546633	546633
Constructions	5537388	3073944	2463444	2726851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2176494	1819161	357333	407760
Autres immobilisations corporelles	1920531	1318255	602276	683610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	486283		486283	481483
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44489		44489	44489
TOTAL (I)	11234475	6440917	4793558	5185088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4540270	302511	4237759	4379562
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444513	1413	443100	257420
Autres créances	1161874		1161874	1270794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2396500		2396500	2346500
Disponibilités	1793670		1793670	1089463
Charges constatées d’avance	154623		154623	159076
TOTAL (II)	10491450	303924	10187526	9502814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21725925	6744841	14981084	14687903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	4420512		4008176	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1282543		1262336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	144763		145120	
TOTAL (I)	5891818		5459632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19690		19690	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19690		19690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1824079		2295402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	840994		877808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	147793		131805	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4328862		3934620	
Dettes fiscales et sociales	1919725		1961326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8124		7621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9069577		9208581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14981084		14687903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54284442		54284442	52300988
Production vendue biens				
Production vendue services	609803		609803	681645
Chiffres d’affaires nets	54894245		54894245	52982633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			434576	377028
Autres produits			170165	184565
Total des produits d’exploitation (I)			55498986	53544226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42654567	41530510
Variation de stock (marchandises)			231629	-337005
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128788	118180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3662735	3474660
Impôts, taxes et versements assimilés			627871	592211
Salaires et traitements			4008926	3905853
Charges sociales			1404820	1361245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			534069	543231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			303924	394210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19690
Autres charges			12362	17196
Total des charges d’exploitation (II) 			53569692	51619980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1929294	1924246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			701	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60660	55357
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2336
Total des produits financiers (V)			62120	58363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102749	105678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102749	105678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40628	-47315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1889367	1876932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7505		9374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12		1920	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12422		15317	
Total des produits exceptionnels (VII)	19939		26612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6914		517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		1920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12064		12064	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18979		14501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	960		12110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	393606		391028	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214178		235678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55581746		53629201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54299203		52366865	
BENEFICE OU PERTE	1282543		1262336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		507062		15595
Total Immobilisations corporelles		10058902		122144
Total Immobilisations financières		525972		4801
Total Général		11091936		142540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				522656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10181046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	530772
Total Général			1	11234475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212799	16758		229557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5694048	517311		6211359
AMORTISSEMENTS Total Général	5906848	534069		6440917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				144763
Total Provisions réglementées	145120	12064	12422	144763
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19690
Total Provisions pour risques et charges	19690			19690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	392338	302511	392338	302511
Sur comptes clients	1872	1413	1872	1413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	394210	303924	394210	303924
TOTAL GENERAL	559019	315988	406632	468376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			303924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12064	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44489			
Clients douteux ou litigieux	2000			
Autres créances clients	442513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3873			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30834			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73205			
Groupe et associés	459363			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	594599			
Charges constatées d’avance	154623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1805499	1761010	44489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1824079	591134	1232945	
Emprunts et dettes financières divers	686773	686773		
Fournisseurs et comptes rattachés	4328862	4328862		
Personnel et comptes rattachés	900447	900447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429120	429120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96689	96689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	493469	493469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154221	154221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8124	8124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8921783	7688839	1232945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	570938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel