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BILAN AQUANIORT 2021 Siren 327075107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45915	42847	3067	7953
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1325	156	1169	
Autres immobilisations corporelles	274605	217586	57018	76160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	563572	29000	534572	534572
Créances rattachées à des participations	749614	188016	561597	727702
Autres titres immobilisés	2023		2023	2023
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	10500
TOTAL (I)	1647556	477607	1169948	1358911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1311		1311	
Clients et comptes rattachés	565452		565452	390381
Autres créances	236658		236658	124075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	839052		839052	530260
Charges constatées d’avance	5725		5725	593
TOTAL (II)	1648200		1648200	1045310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3295756	477607	2818149	2404222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		555000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245910		245910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55500		55500	
Réserves statutaires ou contractuelles	577829		895224	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180472		17604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1559712		1769240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500873		145021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162		1428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576850		299239	
Dettes fiscales et sociales	163935		117047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16615		72244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1258436		634982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2818149		2404222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	836752		507288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1454764		1454764	1078823
Chiffres d’affaires nets	1454764		1454764	1078823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4529
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1835	
Autres produits				4418
Total des produits d’exploitation (I)			1456599	1087770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1019989	648841
Impôts, taxes et versements assimilés			10667	14134
Salaires et traitements			309573	317298
Charges sociales			62682	55004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33431	37739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1545
Total des charges d’exploitation (II) 			1436344	1074564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20255	13206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			121659	63009
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			87	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121659	63096
Dotations financières sur amortissements et provisions			87675	120340
Intérêts et charges assimilées			3048	848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90724	121189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30934	-58093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51189	-44886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	884		2405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3641	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	884		6046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2210		288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2210		288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1325		5757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-130608		-56734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1579143		1156913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1398671		1139308	
BENEFICE OU PERTE	180472		17604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60051		254
Total Immobilisations corporelles		269782		10501
Total Immobilisations financières		1404138		178360
Total Général		1733972		189115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14390	45915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4353	275931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			256789	1325709
Total Général			275532	1647556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52097	5139	14390	42847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193622	28291	4170	217743
AMORTISSEMENTS Total Général	245720	33431	18560	260590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				217016
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129340	87675		217016
TOTAL GENERAL	129340	87675		217016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		87675		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	749614	561597	188016	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	565452	565452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	601	601		
T. V. A.	95962	95962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	236	236		
Groupe et associés	138966	138966		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	893	893		
Charges constatées d’avance	5725	5725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1567951	1369434	198516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500873	79189	313835	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	576850	576850		
Personnel et comptes rattachés	32040	32040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18636	18636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103601	103601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9656	9656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162	162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16615	16615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1258436	836752	313835	107848
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel