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BILAN AQUANIORT 2020 Siren 327075107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60051	52097	7953	16214
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	269782	193622	76160	94250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	563572	29000	534572	554572
Créances rattachées à des participations	828043	100340	727702	1046146
Autres titres immobilisés	2023		2023	2006
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	10500
TOTAL (I)	1733972	375061	1358911	1723689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				813
Clients et comptes rattachés	390381		390381	324063
Autres créances	124075		124075	55162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	530260		530260	12623
Charges constatées d’avance	593		593	1976
TOTAL (II)	1045310		1045310	494640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2779283	375061	2404222	2218329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	555000		555000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	245910		245910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55500		55500	
Réserves statutaires ou contractuelles	895224		863232	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17604		31992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1769240		1751635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145021		83274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1428		27108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299239		265178	
Dettes fiscales et sociales	117047		75292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2640	
Autres dettes	72244		13200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	634982		466694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2404222		2218329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514287		466694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2528			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1078823		1078823	1044220
Chiffres d’affaires nets	1078823		1078823	1044220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4529	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				616
Autres produits			4418	3647
Total des produits d’exploitation (I)			1087770	1048483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			648841	642192
Impôts, taxes et versements assimilés			14134	11984
Salaires et traitements			317298	359682
Charges sociales			55004	47339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37739	35293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1545	1371
Total des charges d’exploitation (II) 			1074564	1097864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13206	-49380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63009	45978
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			87	508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63096	46487
Dotations financières sur amortissements et provisions			120340	
Intérêts et charges assimilées			848	1869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121189	1869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58093	44617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44886	-4762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2405		14249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3641		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21000	
Total des produits exceptionnels (VII)	6046		35250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	288		1045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288		22045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5757		13205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56734		-23549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156913		1130221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1139308		1098229	
BENEFICE OU PERTE	17604		31992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60222		549
Total Immobilisations corporelles		269527		10839
Total Immobilisations financières		1622224		99176
Total Général		1951974		110565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			720	60051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10584	269782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			317263	1404138
Total Général			328567	1733972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44007	8809	720	52097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175277	28929	10584	193622
AMORTISSEMENTS Total Général	219285	37739	11304	245720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9000	120340	129340	
TOTAL GENERAL	9000	120340	129340	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		120340		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	828043	828043		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500	10500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	390381	390381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1032	1032		
Impôts sur les bénéfices	8959	8959		
T. V. A.	53608	53608		
Autres impôts, taxes versements assimilés	168	168		
Divers				
Groupe et associés	56801	56801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3505	3505		
Charges constatées d’avance	593	593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1353593	1353593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145021	24327	120694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299239	299239		
Personnel et comptes rattachés	38101	38101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22054	22054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52463	52463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4428	4428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1428	1428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72244	72244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	634982	514287	120694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	133711			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel